证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2022-027
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
于 2022 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七会议审
议并通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，同意将全部相关项目予以结项，节余募集资金共计13,243.21 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为每股人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费用
后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24 日
到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公开
发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至本公告披露日，募集资金的使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 487,359,891.57
减：2019 年度投入募集资金投资项目金额 4,637,552.57
减：2020 年度投入募集资金投资项目金额 142,480,148.97
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额 139,174,049.82
减：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 8 日投入募集资金投资项目 4,772,564.98
金额
减：资金置换金额 16,051,252.31
减：补充流动资金 54,650,000.00
减：扣减手续费 2,457.64
加：收到利息收入 6,840,252.02
截至 2022 年 4 月 8 日募集资金实际余额 132,432,117.30
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，公司、IPO 保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“IPO 保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2019-001）。
2020 年 6 月，公司根据非公开发行人民币普通股（A 股）股票工作开展的需
要，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，与西部证券终止了首次公开发行股票的持续督导工作，西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-057）。
2021 年 10 月 27 日、2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会
议，第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加 IPO 募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司国联视讯（海南）信息技术有限公司和国联视
讯（上海）信息技术有限公司为募投项目实施主体。公司于 2021 年 12 月 16 日
与国联视讯（上海）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于 2021年 12 月 22 日与国联视讯（海南）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司三亚分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见（公告编号：2021-063、2021-066）。
截至本公告披露日，公司在使用与管理上述募集资金时已严格遵照了相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，严格履行了与银行、保荐机构所签订的相关监管协议，未发生任何违反相关规定及协议的情况。
三、募募集资金投资项目先期投入及置换情况
自“2017 年 5 月 16 日，公司召开了第六届第十九次董事会，审议通过《关
于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的
议案》”始，截至募集资金到位 2019 年 7 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的投资额为 1,605.13 万元，具体情况如下：
序号 项目名称 本次募集资金投入额（万元） 自筹资金投入（万元）
1 电子商务平台升级 3,979.33 729.37
2 全国营销体系建设项目 7,940.78 80.00
3 SaaS 系统研发项目 11,838.33 264.84
4 产业互联网研发中心项目 19,509.90 530.92
合计 43,268.34 1,605.13
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金 1,605.13 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,605.13 万元。
2019 年 10 月 31 日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
[2019]第 ZG11744 号募集资金置换专项审核报告，并于 2019 年 11 月完成置换。
四、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资 募集资金 项目备案情况
号 投入额
1 电子商务平台升级项目 4,366.78 3,979.33 京海淀发改（备）[2017]268 号
2 全国营销体系建设项目 8,713.93 7,940.78 京海淀发改（备）[2017]269 号
3 SaaS 系统研发项目 12,990.96 11,838.33 京海淀发改（备）[2017]272 号
4 产业互联网研发中心项目 21,409.47 19,509.90 京海淀发改（备）[2017]271 号
5 补充流动资金 6,000.00 5,467.65 -
合计 53,481.14 48,735.99 -
2019 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项
目>实施地点的议案》, 本次变更方案为，维持上海、成都、武汉、天津、厦门、
无锡、重庆、张家港八个城市不变，删除佛山、涿州、邯郸、菏泽、太原五个城
市，新增宁波、郑州、杭州、深圳、济南五个城市。
2020 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次
会议，分别审议通过了《关于公司变更部分 IPO 募集资金投资项目
研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》， SaaS 系统研发项
目、产业互联网研发中心项目的实施地点均由拟在海淀区购置办公场地变更为拟
在朝阳区购置办公场地。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情
形，项目在实施过程中不存在任何变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
也不存在其他应披露而未披露的事项。
五、募集资金投资项目结项及资金节余情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设
目标并达到预定可使用状态。
（一）截至本公告披露日，募集资金的存放情况如下：
单位：元、币种：人民币
开户银行 募集资金开户 初始收到 截止日余额 存储方式 用途
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