证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-014
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为每股人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于 2019 年 7 月 24
日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第 ZG11622号验资报告。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金 532,727,300.00 元，使用
情况如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 487,359,891.57
减：2019 年度投入募集资金投资项目金额 4,637,552.57
减：资金置换金额 16,051,252.31
减：补充流动资金 184,650,000.00
减：现金管理 130,000,000.00
减：扣减手续费 708.51
加：收到利息收入 561,900.83
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际余额 152,582,279.01
说明：2019 年度补充流动资金 184,650,000.00 元，其中根据募集资金投资
项目方案补充流动资金 54,650,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
130,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的
规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2019 年 7 月 24 日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西
部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京
分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签
署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见 2019
年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视
讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2019-001）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
账户类 截至 2019 年 12 存储方式
开户银行 银行账号 型 月 31 日 活期存款 结构性存款
募集资金余额
北京银行双秀 20000002019400029837424 募集资 123,709,581.65 73,709,581.65 50,000,000.00
支行 金专户
北京银行双秀 20000002019400029841900 募集资 85,365,476.05 35,365,476.05 50,000,000.00
支行 金专户
宁波银行北京 77010122001034511 募集资 23,458,616.10 23,458,616.10
分行营业部 金专户
华夏银行北京 10277000000983118 募集资 20,014,135.68 20,014,135.68
中关村支行 金专户
杭州银行股份 募集资
有限公司北京 1101040160001075570 金专户 6,223.05 6,223.05
分行营业部
华夏银行北京 10277000000983094 募集资 28,246.48 28,246.48
中关村支行 金专户
合计 252,582,279.01 152,582,279.01 100,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2019 年 12 月 31
日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019 年 10 月 23 日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金
1,605.13 万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会
师报字[2019]第 ZG11744 号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-021）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况：
单位：元、币种：人民币
项目名称 截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况
电子商务平台升级项目 10,000,000.00
全国营销体系建设项目 25,000,000.00
SaaS 系统研发项目 30,000,000.00
产业互联网研发中心项目 65,000,000.00
合计 130,000,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在《
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