证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2021-016
麒盛科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10
月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。
公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 95,490.26 万元，其中尚有
发行费用 33.62 万元未予划转（已于 2020 年 4 月 2 日划转），募集资金余额为
95,456.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
本公司以前年度已使用募集资金 64,610.66 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额 449.06 万元；2020 年年度实际使用募集
资金 14,160.59 万元，2020 年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 1,827.72 万元；累计已使用募集资金 78,771.25 万元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等费用的净额为 2,276.77 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 83,123.76 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银
行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限
公司（账号：1204068029200072560）和于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有
限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行 571912366410105 95,450.00 44,098.59
宁波银行 89010122888889168 38,554.74 39,025.17
中国工商银行 1204068029200072560 25,613.50 - 已注销
合计 159,618.24 83,123.76
注：招商银行 0105 账户余额包含公司在招商银行购买的 20000.00 万元结构性存款，该笔款
项存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100067），并于 2021 年 2 月 18 日
赎回。
三、本年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度内，公司不存在此情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，公司不存在此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，于
2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见
2019 年 11 月 12 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-0 0 6 ）和 2019 年 11 月 29
日于上海证券交易所网站披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2019-010）。
公司分别于 2020 年 1 月 14 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 25
日、2020 年 8 月 7 日、2020 年 9 月 7 日、2020 年 11 月 17 日购买了招
商银行的保本理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日获得收益 360.58 万
元，其中 2020 年 11 月 17 日购买的理财产品于 2021 年 2 月 18 日到期。
具体情况如下：
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金 是否 是否
额（万 如期 赎回
元） 归还
招商银行 招商银行挂钩黄金 30,000.00 2020/1/14 2020/2/14 81.53 是 是
三层区间一个月结
构性存款
招商银行 招商银行挂钩黄金 30,000.00 2020/2/20 2020/3/23 84.16 是 是
三层区间一个月结
构性存款
招商银行 招商银行结构性存 30,000.00 2020/3/25 2020/4/27 88.15 是 是
款
招商银行 招商银行挂钩黄金 15,000.00 2020/8/7 2020/9/7 34.40 是 是
看涨三层区间一个
月结构性存款
招商银行 招商银行挂钩黄金 30,000.00 2020/9/7 2020/10/9 72.33 是 是
看涨三层区间一个
月结构性存款
招商银行 招商银行点金系列 20,000.00 2020/11/17 2021/2/18 148.82 是 是
看涨三层区间三个
月结构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度内，公司不存在此情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度内，公司不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、监事会意见
公司监事会认为: 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2519 号），鉴证结论如下：麒盛科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金2020 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技 2020
年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
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