证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2022-026
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作（2022 年）》（上证发〔2022〕2 号）有关规定，现将天创时尚股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A
股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民
币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募
集资金净额为人民币590,385,113元。
上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为“华菁证券有限公
司”，以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）于2020年7月2日汇入公司的募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“普华永道”）验证，并于2020年7月2日出具普华永道中天
验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金到位情况的审验报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了
专户存储管理，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
2021 年度，本公司直接投入募集资金项目 141,974,637 元。截至 2021 年 12
月 31 日，累计投入募集资金总额为人民币 499,682,571 元，尚未使用募集资金金额为人民币 90,702,542 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 98,139,186元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币 7,436,644 元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币 5,649,494 元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币 1,787,150 元。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2012年8月5日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，根据公司经营实际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存储情况如下：
金额：人民币元
序号 开户银行 账号 专户用途 余额 备注
中国民生银行股份有限公司 智能制造基地
1 671118998 98,139,186
广州分行 建设项目
中国银行股份有限公司广州 已于2020年7月30
2 714673293006 补充流动资金 —
番禺支行 日销户
合计 98,139,186
注 1：公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为 714673293006）募集资金专
户全部募集资金已使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于 2020 年 7 月
30 日办理完毕在 714673293006（账号为 714673293006）募集资金专户的注销手续。公
司和华兴证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
注 2：上表中募集资金专户余额已计入（1）已结算的理财产品投资收益人民币 5,649,494
元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币 1,787,150 元，故与尚未使用募
集资金金额存在一定差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照
表及附表 2：2021 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
2022 年 4 月 22 日，普华永道对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
出具了鉴证报告，鉴证报告认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了天创时尚 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 22 日，华兴证券对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
出具了专项核查报告，专项核查报告认为：公司 2021 年募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表；
附表 2：2021 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 590,385,113 本年度投入募集资金总额（注释 1） 141,974,637
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金 无 已累计投入募集资金总额 499,682,571
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可
项目 目，含部分 投资总额 额 入金额(1) 额
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