证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-005
宁波东方电缆股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”“东方电缆”“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1843 号），并经上海证券交易所同意，本公司由本次发行保荐人及主承销商西部证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募
不含税金额为 1,132.08 万元，已坐扣的对应可抵扣进项税额 67.92 万
元已由本公司于 2020 年 10 月 9 日由自有资金账户划转入可转换债券
发行募集资金账户）后的募集资金为 78,867.92 万元，已由主承销商
西部证券股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 248.73 万元后，公司本次募集资金净额为 78,619.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕416 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 78,619.20
截至期初累计发 项目投入 B1 68,851.74
生额 利息收入净额 B2 954.36
项目投入 C1 10,752.80
本期发生额
利息收入净额 C2 30.99
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 79,604.54
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 985.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部
证券股份有限公司于 2020 年 10 月 9 日分别与中国工商银行股份有限
公司宁波北仑分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金均已使用完毕，募
集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金因不直接与效益相关，无法单独核算效益。补充流动资金将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
东方电缆公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了东方电缆公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，西部证券认为，东方电缆 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
八、独立董事的核查意见
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
九、上网披露的公告附件
（一）西部证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（二）天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二 O 二三年三月十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 78,619.20 本年度投入募集资金总额 10,752.80
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 79,604.54
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 截至期末投入 预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 额 投入金额的差额 进度（%） 用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 大变化
更）
高端海洋能源装 2021 年 9
备系统应用示范 否 54,619.20 54,619.20 10,752.76 55,555.32 936.12 101.71 月[注] 18,557.06 是 否
项目
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 0.04 24,049.22 49.22 100.21 无法单独
核算效益
合 计 － 78,619.20 78,619.20 10,752.80 79,604.54 985.34 － － －
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