证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2020-014
宁波东方电缆股份有限公司
关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1219 号文核准，本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）采用非公开发行方式向宁波东方集团有限公司、金鹰基金管理有限公司（代表“金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托”）、金元顺安基金管理有限公司（代表“金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017 年中信银行组合投资单一资金信托”）和泰达宏利基金管理有限公司（代表“泰达宏利-平安银行-华鑫信托-华鑫信托·专户投资 7号单一资金信托”）发行人民币普通股（A 股）股票 61,739,129 股，发
行价为每股人民币 11.50 元，募集资金总额 71,000.00 万元，坐扣保荐承销费 1,540.57 万元(不含税金额)后的募集资金为 69,459.43 万元，
已由主承销商西部证券于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用342.15 万元后，公司本次募集资金净额 69,117.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕510 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 非公开发行募集资金
募集资金净额 A 69,117.29
至年初累计发 项目投入 B1 6,001.86
生额 利息收入净额[注 1] B2 1,082.37
本年发生额 项目投入 C1 26,306.83[注 2]
利息收入净额[注 1] C2 512.27
至年末累计 项目投入 D1=B1+C1 32,308.69
发生额 利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 1,594.64
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,403.24
实际结余募集资金 F 38,403.24
差异 G=E-F 0.00
[注 1]：系银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。
[注 2]：本期项目投入包括以自筹资金预先投入募投项目 4,400 万元。公司于 2018 年 12
月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍国有建设用地使用权,以作为公司投资建设“高端海洋能源装备系
统应用示范项目”用地。2018 年 12 月 12 日，公司高端海洋能源装备系统应用示范项目以自
筹资金 4,400.00 万元用作土地使用权出让保证金。2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二
十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,400.00 万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审〔2019〕1838 号）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 西部证券于2017年12月21日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北 仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有 限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下： 单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 33150198414600000055 202,586,832.16 非公开发行
限公司宁波北仑支行 募集资金专户
中国农业银行股份有 39203001040016563 58,215.69 非公开发行
限公司宁波小港支行 募集资金专户
中信银行股份有限公 8114701013900223025 181,387,329.55 非公开发行
司宁波分行 募集资金专户
合 计 384,032,377.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)非公开发行 A 股股票募集资金
经公司第四届董事会第十九次会议和2018年度第四次临时股东大会审议通过，同意对原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行变更，并将对原计划投入该项目的募集资金全部用于“高端海洋
能源装备系统应用示范项目”。公司于 2018 年 12 月 12 日在上海证券
交易所网址披露了《宁波东方电缆股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-060）对变更募投项目进行了详细披露。变更原因如下：
原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”所在地政府正在进行港口规划调整，该募投项目拟建码头审批暂时存在障碍。该项目的延缓建设对公司后续海洋缆订单的获取将带来一定影响，进而可能影响公司发展战略的实施。为能尽快启动海缆生产基地的建设，公司对“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行了变更。
(二)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
东方电缆董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了东方电缆募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，西部证券认为，东方电缆 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
八、上网披露的公告附件
（一）西部证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（二）天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 69,117.29
本年度投入募集资金总额 26,306.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 63,117.29
已累计投入募集资金总额 32,308.69
变更用途的募集资金总额比例 91.32%
是否已 截至期末 截
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