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603601 沪市 再升科技


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再升科技:再升科技关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告

公告日期:2024-12-09


  证券代码:603601        证券简称:再升科技        公告编号:临 2024-122

  债券代码:113657        债券简称:再 22 转债

              重庆再升科技股份有限公司

  关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止
              转股和转股价格调整的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     调整前转股价格:5.94 元/股

     调整后转股价格:5.91 元/股

     “再 22 转债”本次转股价格调整实施日期:2024 年 12 月 13 日

     证券停复牌情况:适用

  因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

                                                停牌

证券代码  证券简称  停复牌类型  停牌起始日        停牌终止日    复牌日
                                                期间

                    可转债转股复

113657    再 22 转债                                    2024/12/12  2024/12/13
                    牌

      经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可

  转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准,重庆再升科技股份有限公

  司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张

  可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,按面值发行,期限 6 年,发行总额 51,000

  万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意,公司 51,000

  万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简

  称“再 22 转债”,债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6 年,存续时间为

  2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止,自 2023 年 4 月 12 日起可转换为公司

  A 股股份,转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28 日,初始转股价格为

  6.04 元/股;2023 年 6 月 16 日,因实施 2022 年度权益分派调整转股价,调整后


转股价为 6.00 元/股;2024 年 6 月 18 日,因实施 2023 年度权益分派调整转股价,
调整后转股价为 5.97 元/股;2024 年 9 月 3 日,因实施 2024 年半年度权益分派调
整转股价,至本次可转换公司债券转股价格调整前为 5.94 元/股。

  一、转股价格调整依据

  公司于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会并审议通过了《公
司 2024 年前三季度利润分配预案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。本次分配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告》。

  根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在可转债发行之后,当公司发生派送现金股利的情况,公司将按相应公式进行转股价格的调整,以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再 22 转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整:

  送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股率
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。


  根据上述公式中“派发现金股利:P1=P0-D”进行计算,调整前有效的转股价
P0 为 5.94 元/股,根据公司 2024 年前三季度利润分配方案,每股派送现金股利 D
为 0.03 元,因此计算调整后的转股价 P1 为 5.91 元/股。

  调整后的“再 22 转债”转股价自 2024 年 12 月 13 日(除权除息日)起生效。
  “再 22 转债”自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 12 日(权益分派股权登记
日)期间停止转股,自 2024 年 12 月 13 日(除权除息日)起恢复转股。

特此公告。

                                        重庆再升科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 9 日