证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-056
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本次以 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687 号文核准，公司于 2022
年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 51,000 万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者 发行，认购金额不足 51,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后
的余额 502,801,886.79 元已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 10 月 12 日
汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字
[2022]42660 号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（一）本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目拟投资总 募集资金投入
额 金额
1 年产 5 万吨高性能超细玻璃纤 21,293.00 21,290.00
维棉建设项目
2 年产 8000 吨干净空气过滤材料 17,500.00 15,500.00
建设项目
3 干净空气过滤材料智慧升级改造 4,937.00 4,930.00
项目
4 补充流动资金 9,280.00 9,280.00
合计 53,010.00 51,000.00
（二）募集资金的实际使用情况
单位：万元
截至 2022 年
募集资金承 12月31日募 截至 2022 年
序号 项目名称 诺投资额 集资金已投 12月31投资
资金额（含 进度
置换金额）
1 年产 5 万吨高性能超细玻璃 21,290.00 12,693.02 59.62%
纤维棉建设项目
2 年产 8000 吨干净空气过滤材 15,500.00 4,508.45 29.09%
料建设项目
3 干净空气过滤材料智慧升级改 4,930.00 2,812.47 57.05%
造项目
4 补充流动资金 9,280.00 3,747.82 40.39%
合计 51,000.00 23,761.76
截至 2023 年 5 月 17 日，2022 年度公开发行可转债的募集资金存放专项账
户的存款余额如下：
单位：元
序号 存放银行 银行账 存款方 初始存放金 截止日余额
户账号 式 额
中信银行股份有 8111201 209,895,14
1 限公司重庆分行 0122005 活期 0.58 15,771,859.33
金州支行 64896
中信银行股份有 8111201 91,490,225
2 限公司重庆分行 0131005 活期 .68 14,411,984.18
金州支行 64316
中国建设银行股 5005010 152,812,33 18,616,796.17
3 份有限公司重庆 8360009 活期 8.14
渝北支行 588888
兴业银行股份有 3460101 48,604,182
4 限公司重庆分行 0010442 活期 .39 18,758,871.17
营业部 4467
截至 2023 年 5 月 17 日，公司已累计使用募集资金 28,905.82 万元（不含
进行现金管理的募集资金），募集资金余额为 4,894.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 在不影响募集资金使用的情况下，公司将 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
2023 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，公司将 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
(一) 保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定；内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。
综上，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
(二) 独立董事独立意见
在不影响募集资金使用的情况下，公司将 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三) 监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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