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603600 沪市 永艺股份


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603600:永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公告日期:2022-06-11

603600:永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603600        股票简称:永艺股份      公告编号:2022-040
              永艺家具股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将永艺家具股份有限公司(以下简称公司或本公司)截至 2022 年3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2312 号),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000万股,发行价为每股人民币 10.72 元,共计募集资金 53,600 万元,坐扣承销和保荐费用 1,600 万元(其中不含税发行费 1,509.43 万元,可抵扣增值税进项税90.57 万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元,已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元后,公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96 号)。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2022 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                金额单位:人民币万元

  开户银行              银行账号        初始存放  2022 年 3  备注

                                                        额

 中国银行股份有限  370173950762                              已注
 公司安吉县支行                                                  销

 中国建设银行股份                                              已注
 有限公司安吉人民  33050164715200000313

 路绿色支行                              52,000.00              销

 中国农业银行股份                                              已注
 有限公司安吉县支  19135101040027058

 行                                                              销

 招商银行股份有限  571909224710703                            已注
 公司杭州凤起支行                                                销

 中国建设银行股份
 有限公司安吉人民  33050164715200000736

 路绿色支行                                            370.61

 中国建设银行股份
 有限公司安吉人民  33050164715200000737

 路绿色支行                                            122.41

  合  计                                52,000.00    493.02

  注:截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金余额为 2,493.02 万元,其中募集资
金账户余额为 493.02 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额),使用暂时闲置募集资金购买保本型委托理财产品的本金为 2,000.00 万元

    二、前次募集资金使用情况

  (一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,964.67 万元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。


  (一) 因政府规划调整,公司部分募集资金投资项目实施地点变更,具体如下:

  项目名称                    变更前                变更后

 年产 200 万套人机工程
 健康办公椅生产线项目  递铺街道赵家上村、银湾

 年产 40 万套人机工程休 村;                  递铺街道荷花塘村;

 闲沙发生产线项目      浙 (2016)安吉县不动产 浙 (2018)安吉县不动产
 营销及产品展示中心建 权第 0007509 号        权第 0003851 号

 设项目

  本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

  (二) 为提高募集资金的使用效率,根据公司发展的需要,公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”,将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。

  本次涉及变更的募集资金金额为 5,000.00 万元募集资金本金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益,以上本金占募集资金净额的 9.67%。

  本次变更募集资金投资项目业经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  截至 2022 年 3 月 31 日,各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  “信息化平台建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升企业经营及管理水平,提高生产效率,不直接产生效益。

目,旨在提高仓储作业效率,不直接产生效益。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明

  公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

    八、闲置募集资金的使用

  (一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

  2019 年 2 月 20 日,经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过 10,000 万元人民
币暂时补充流动资金,补充期限为 12 个月,自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月
19 日止。

  2019 年 9 月 27 日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过 10,000 万元人
民币暂时补充流动资金,补充期限为 12 个月,自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9
月 26 日止。截至 2020 年 9 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的款项全部归
还至募集资金专户。

  2021 年至 2022 年 3 月 31 日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
  (二) 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

  根据公司 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关
于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币52,000万元(其中不超过人民币 33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300 万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件),公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

  根据公司 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关
于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》,公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品和结构性存款,在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

  根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的
《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》,公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 18,000 万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品,该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

  根据公司 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关
于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品,在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

  截至 2022 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的保本型委托理财产品
尚未到期金额为 2,000.00 万元。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2021 年 4 月 26 日,公司年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成,经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过,公司将上述项目予以结项,并将节余募集资金 4,694.02 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产
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