证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-017
永艺家具股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2312 号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，发行价为每股人民币 10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元(其中不含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税90.57 万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,730.19
截至期初累计发生 项目投入 B1 42,140.97
额 利息收入净额 B2 2,454.73
本期发生额 项目投入 C1 4,518.08
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 270.60
永久补充流动资金 C3 4,752.30
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 46,659.05
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,725.33
永久补充流动资金 D3=C3 4,752.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 3,044.17
D3
实际结余募集资金 F 3,044.17
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备
注
中国建设银行股份有限公司安 33050164715200000736 14,420,303.95
吉人民路绿色支行
中国建设银行股份有限公司安 33050164715200000737 16,021,385.49
吉人民路绿色支行
合 计 30,441,689.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为 69,565.02 万元，募集资金净额为 51,730.19 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 46,659.05 万元，其中
2021 年度投入 4,518.08 万元，募集资金余额为 3,044.17 万元，全部存放于募
集资金专户(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额)。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。
4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民
币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月
19 日止。
2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人
民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9
月 26 日止。
截至2021年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500
万元。其中 10,000 万元使用期限为 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止，
公司已于 2020 年 2 月 17 日全部归还。剩余部分使用期限为 2019 年 9 月 27 日
至 2020 年 9 月 26 日，截至 2020 年 9 月 26 日，公司已全部归还。
公司 2021 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5. 使用节余募集资金永久补充流动资金
截至 2021 年 4 月 26 日，公司年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金 4,694.02 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财 4,100 万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为
准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
已将节余募集资金 4,752.30 万元划入公司自有资金账户，同时将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户和中国农业银行股份有限公司安吉县支行开立的年产 40万套人机工程休闲沙发生产线项目募集资金专户予以注销。
6. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议、2021 年 5 月
20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司 2021 年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为 260.08 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”属于技术项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程
健康办公椅生产线项目
年产 40 万套人机工程休
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