证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-077
永艺家具股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购股份的相关议案已经永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
拟回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元
（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。
回购价格：不超过人民币 15.90 元/股（含）
回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
回购股份用途：本次回购股份拟全部用于实施公司员工持股计划
回购股份资金来源：公司自有资金
相关股东减持计划：经向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东均回复确认，截至本次董事会决议日，
不存在在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划。若在未来 3 个月、未来
6 个月之内拟实施股份减持计划，上述主体将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存
在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购股份可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份根据规则变更用途或注销的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司编制了本次回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
（一）上市公司董事会审议回购股份方案的情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司于 2021年 8 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司独立董事就回购股份事宜发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）、《永艺家具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-073）。
（二）根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，本次回购公司股份方案自董事会决议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国
家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
本次公司回购股份的种类为公司已发行的境内上市人民币普通股（A 股）。
（三）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购细则》第十一条规定的条件：
1、公司股票于 2015 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市，上市已满一年；
2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（四）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：
1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 15.90 元/股（含），该回购股份价格上
限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的用途、数量、占总股本的比例
占公司总股本 拟回购资金总额
回购用途 拟回购数量（万股）
的比例（%） （万元）
用于员工持股计
157.2327-314.4654 0.52-1.04 2,500-5,000
划
在回购股份价格不超过人民币 15.90 元/股（含）条件下，按不超过人民币5,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,144,654 股，约占公司总股本的 1.04%；按不低于人民币 2,500 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,572,327 股，约占公司总股本的 0.52%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的 10%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
（八）回购股份的资金总额及资金来源
1、本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（九）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购价格上限人民币 15.90 元/股、回购金额上限人民币 5,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 3,144,654 股，
约占公司总股本的 1.04%。若本次回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0.00% 3,144,654 1.04%
无限售条件股份 302,512,640 100.00% 299,367,986 98.96%
总计 302,512,640 100.00% 302,512,640 100.00%
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购价格上限人民币 15.90 元/股、回购金额下限人民币 2,500 万元进行测算，预计回购股份数量约为 1,572,327 股，约占公司总股本的 0.52%。若本次回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0.00% 1,572,327 0.52%
无限售条件股份 302,512,640 100.00% 300,940,313 99.48%
总计 302,512,640 100.00% 302,512,640 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（十）本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产为 3,255,438,751.94 元，归属于上市
公司股东的净资产为1,446,605,307.18元，货币资金余额为538,017,672.37元，未分配利润为 539,443,001.04 元。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 1.54%，约占归属于上市公司股东净资产的 3.46%。目前公司业务发展情况较好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为股份回购资金总额不低于人民币2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好
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