证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-042
永艺家具股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元(其中不
含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税 90.57 万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公
司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,730.19
项目投入 B1 32,479.74
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,104.19
项目投入 C1 9,661.23
本期发生额
利息收入净额 C2 350.54
项目投入 D1=B1+C1 42,140.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,454.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,043.95
实际结余募集资金 F 12,043.95[注]
差异 G=E-F
[注]募集资金余额为 12,043.95 万元，其中存放于募集资金专户余额为 1,243.95 万元
（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），其余 10,800.00 万元系使用暂时闲置募集资金投资的保本型理财产品或定期存款(期末尚未到期)
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司安吉
县支行 370173950762 1,420,626.77
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色专营支行 33050164715200000313 2,810.48
中国农业银行股份有限公司
安吉县支行 19135101040027058 10,301,201.88
招商银行股份有限公司杭州
凤起支行 571909224710703 221.92
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色支行 33050164715200000736
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色支行 33050164715200000737 714,700.00
合 计 12,439,561.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为 69,565.02 万元，募集资金净额为 51,730.19 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 42,140.97 万元，其中
2020 年度投入 9,661.23 万元，募集资金余额为 12,043.95 万元，其中存放于募
集资金专户余额为 1,243.95 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和定期存款的本金为 10,800.00 万元(期末尚未到期)。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。
4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民
币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月
2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自
2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。
截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500
万元。其中 10,000 万元使用期限为 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止，
公司已于 2020 年 2 月 17 日全部归还。剩余部分使用期限为 2019 年 9 月 27 日
至 2020 年 9 月 26 日，截至 2020 年 9 月 26 日，公司已全部归还。
5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品、结构性存款和定期存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司 2020 年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为 334.39 万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、营销项目，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1.因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程健康
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