证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-090
永艺家具股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发
行价为每股人民币 10.22 元，共计募集资金 25,550 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元
后的募集资金为 23,550 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,164 万元后，公司募集资金净额为 22,386 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7 号）。
2. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 10.72 元，共计募集资金 53,600
万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 360.38 万元后，公司募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 余额 备 注
中国农业银行股份有限公司
安吉县支行 19135101040023719 已注销
中国建设银行股份有限公司
安吉支行 33001647127053020407 23,550.00 已注销
中国工商银行股份有限公司
安吉支行 1205290019000733038 已注销
合 计 23,550.00
2. 2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 余额 备 注
中国银行股份有限公司安吉
县支行 370173950762 308.48
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色支行 33050164715200000313 52,000.00 0.29
中国农业银行股份有限公司
安吉县支行 19135101040027058 329.55
招商银行股份有限公司杭州
凤起支行 571909224710703 51.87
合 计 52,000.00 690.19
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
因政府规划调整，公司 2018 年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程健康办公
椅生产线 递铺街道赵家上村、银湾村； 递铺街道荷花塘村；
年产 40 万套人机工程休闲沙发生 浙 (2016) 安 吉 县 不 动 产 权 第 浙 (2018) 安 吉 县 不 动 产 权 第
产线 0007509 号 0003851 号
营销及产品展示中心建设
本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目不存在其他变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司原承诺将募集资金 5,000 万元投资于“营销及产品展示中心建设”项目，截至 2020
年 9 月 30 日，公司尚未进行投资，主要原因系营销及产品展示中心作为公司新生产基地的综合性营销中心，其建设需要与生产基地的产能、销售规模及整体建设计划相匹配。截至
2020 年 9 月 30 日，公司“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线”项目、“年产 40 万套
人机工程休闲沙发生产线”项目尚未完工，目前公司下游订单充足，公司优先着力加快生产型项目的建设，满足市场需求；同时，受全球疫情及管控措施影响，前来公司考察洽谈的国外客户暂时减少，因此“营销及产品展示中心建设”项目暂时搁置。
根据公司 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金的使用效率以及减少营运资金的压力，公司拟将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，拟将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司计划在生产型项目建设完成并全面达产、且疫情缓解及国际人员流动恢复正常后，再启动“营销及产品展示中心建设”项目，原项目建设的必要性和可行性未发生显著变化，公司后续将以自筹资金继续投入建设。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2015 年首次公开发行股票募集资金
根据本公司 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,081.96 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207 号)。
(二) 2018 年非公开发行股票募集资金
根据本公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发检测中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。
“营销及产品展示中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于营销项目，旨在提升公司品牌形象，增强公司品牌知名度，不直接产生效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，
补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止。
2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，
补充期限为 12 个月，自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。
2020 年 1-9 月，公司在额度范围内使用募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。截至
2020 年 9
查看PDF原文
