证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-066
永艺家具股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元(其中不
含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税 90.57 万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公
司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 32,479.74 万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为 2,104.16 万元；
累计已使用募集资金 38,733.82 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为 2,323.68 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 15,320.09 万元，其中存放于募集
资金专户余额为 1,120.09 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为 9,200.00 万元(期末尚未到期)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2018 年 5 月 9 日分别与中国建设银行股
份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国银行安吉县支行营业部募集资金专户，账号为 370173950762；中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行募集资金专户，账号为 33050164715200000313；中国农业银行安吉支行募集资金专户，账号为 19135101040027058；招商银行杭州凤起支行募集资金专户，账号为 571909224710703。以上四个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票 4 个募集资金专户存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 募投项目名称
中国银行安吉县支 370173950762 4,802,996.58 信息化平台建设
行营业部
中国建设银行股份 年产 200 万套人机工
有限公司安吉人民 33050164715200000313 2,840,291.61 程健康办公椅生产线
路绿色专营支行
中国农业银行安吉 19135101040027058 2,466,503.80 年产40万套人机工程
支行 休闲沙发生产线
招商银行凤起支行 571909224710703 1,091,085.30 营销及产品展示中心
建设
合计 11,200,877.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产 200 万套人机工程健康办公椅
生产线项目、年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为 69,565.02 万元，募集资金净额为 51,730.19 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入 38,733.82 万元，其中
2018 年度投入 19,610.91 万元，2019 年度投入 12,868.83 万元，2020 年 1-6 月
投入 6,254.08 万元。募集资金余额为 15,320.09 万元，其中，存放于募集资金专户余额为 11,20.09 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为 9,200.00 万元（期末尚未到期）。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投入项目的自有资金 7,964.67 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。
4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人
民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2
月 19 日止。
2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自
2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已审议
通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过 20,000 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金 16,500
万元，其中 10,000 万元使用期限为 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止，
公司已于 2020 年 2 月 17 日全部归还；6,500 万元的使用期限为 2019 年 9 月 27
日至 2020 年 9 月 26 日，其中 2020 年 4 月 20 日归还 500 万元、2020 年 6 月 1
日归还 500 万元、2020 年 6 月 17 日归还 500 万元，尚余 5,000 万元暂时补充流
动资金的募集资金将在到期之前归还。
5．对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况
根据公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.8 亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。公司 2020 年上半年使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为 211.81 万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
“营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置事项
截至 2020 年 6 月 30 日，公司“营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置，
主要原因系营销及产品展示中心作为公司安吉生产基地的综合性营销中心，其建
设需要与公司产能、销售规模及整体建设计划相匹配。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目”、“年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目”尚未完工，而目前公司下游订单充足，公司将着力加快生产型项目建设；同时，受全球疫情及管控措施影响，前来公司考察洽谈的国外客户暂时减少，因此公司计划在生产型项目建设完成并全面达产后再启动“营销及产品展示中心建设项目”。
“营销及产品展示中心建设项目”建设的必要性和可行性未发生显著变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”和“营销及产品展示中心建设项目”无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、营销项目，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程健康办公
椅生产线项目 递铺街道赵家上村、银湾村； 递铺街道荷花塘村；
年产40万套人机工程休闲沙发生 浙（2016）安吉县不动产权 浙（2018）安吉县不动产
产线项目 第 0007509 号 权第 00
查看PDF原文
