证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-023
永艺家具股份有限公司
关于自有资金现金管理赎回和继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）
本次委托理财金额：2,000 万元
委托理财产品名称：中信信托·瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合
资金信托计划
委托理财期限：不超过 9 个月
履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的
第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，审议
通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 4 月 15 日购买了中信信托 瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融
资集合资金信托计划产品，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
益率 额（万元）
中信信托 瑞信 3 号
中信信托 信托产品 北京平谷区谷财集 2,000.00 6.2% 93.00
团融资集合资金信
托计划
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 联交易
不超过 9 个 固定收益 无 6.2% 不适用 否
月 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
（1）公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：中信信托 瑞信 3 号北京平谷区谷财集团融资集合资金信托计划
2、产品类型：信托产品
3、产品认购金额：2,000.00 万元
4、产品起息日： 2020 年 4 月 16 日
5、期限：不超过 9 个月
6、预期年化收益率：6.20%
7、币种：人民币
8、协议签署日期：2020 年 4 月 15 日
9、交易杠杆倍数：无
10、流动性安排：无
11、清算交收原则：在信托计划终止时，受托人将以支付信托费用后的信托财产为限按照本合同约定的分配规则分配全部信托利益，并于信托计划终止后10 个工作日内以清算报告明确信托计划的实际信托收益。
12、支付方式：每年 6 月 20 日和 12 月 20 日及各类信托单位终止日为核算
日，自核算日期 10 个工作日内任意一日为信托利益分配日。
13、是否要求提供履约担保：无
14、理财业务管理费的收取约定：核算日信托本金余额×【0.6%】×该核算日对应核算期的实际天数÷365
15、违约责任：若北京市谷财集团有限公司（以下简称“谷财集团”）发生对其他金融机构的违约情况，中信信托有权宣布信托计划立即到期，谷财集团需要无条件在 5 个工作日内支付全部回购价款或中信信托有权要求谷财集团追加中信信托认可的担保措施，包括但不限于新增保证人、增加抵质押物等。
16、委托理财的具体资金投向：受托人将以自己的名义，将委托人的信托资金与其他有相同投资目的的委托人交付的资金用于向谷财集团受让其对北京马坊物流基础设施开发建设有限公司合计享有的人民币 54,178.25 万元应收账款债权，并由谷财集团依照约定回购以上债权。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方情况
1、本次委托理财受托方为中信信托有限责任公司，中信信托是由中国银监会批准设立的非银行金融机构，其基本情况如下：
成立时 法定代 注册资本 主营业 主要股东 是否为本
名称 间 表人 （万元） 务 及实际控 次交易专
制人 设
中信信托 1988-03-01 陈一松 1,127,600 信 托业 中国中信集 否
务 团有限公司
2、中信信托最近三年发展状况如下：
单位：元
项目 2016年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日
总资产 27,921,524,300.00 36,235,443,200.00 37,912,532,400.00
净资产 20,214,049,100.00 22,702,523,700.00 25,213,445,900.00
营业总收入 5,817,603,100.00 7,398,958,600.00 5,365,243,600.00
综合收益 3,122,455,900.00 3,590,366,100.00 3,358,665,900.00
3、中信信托最近一年又一期主要财务指标如下：
中信信托有限责任公司 2018 年资产总额 379.13 亿元，资产净额 252.13
亿元，营业收入 53.65 亿元，净利润 33.59 亿元（以上数据已经审计）。中信
信托有限责任公司 2019 年（截至 6 月 30 日）资产总额 395.4 亿元，资产净
额 268.58 亿元，营业收入 31.14 亿元，净利润 16.52 亿元（以上数据未经审
计）
4、中信信托与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（二）最终资金使用方情况
1、最终资金使用方为北京市谷财集团有限公司，基本情况如下：
法定代 注册资本 主营业 主要股东及 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 务 实际控制人 本次交
易专设
基础设 北京市平谷区
谷财集团 1993-4-12 蒋仕义 80,000.00 施投融 人民政府国有 否
资建设 资产监督管理
委员会
2、谷财集团最近三年发展状况如下：
单位：元
项目 2016年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日
总资产 21,587,954,692.94 24,311,254,559.63 22,561,594,754.79
净资产 10,850,928,052.87 11,793,551,925.61 11,716,939,173.34
营业总收入 818,126,496.82 1,013,287,662.99 1,785,997,328.23
综合收益 85,475,594.02 76,839,698.78 9,843,678.71
3、谷财集团最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年6月30日
总资产 22,561,594,754.79 22,875,024,647.42
净资产 11,716,939,173.34 11,660,441,687.02
营业总收入 1,785,997,328.23 414,950,945.60
净利润
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