证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-003
永艺家具股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 招商银行股份有限公司
该类委托理财未到期金额：6,450 万元
委托理财产品名称： 招商银行现金管理类理财产品
委托理财期限：每个工作日实时申购和赎回
履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东
大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币 5 亿元
暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，
公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告
编号：2019-040、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源
1、委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
2019 年 11 月 2 日-2019 年 12 月 31 日，公司财务中心根据公司董事会决议的
授权以及董事长依照职责权限范围内的审批，购买了招商银行股份有限公司（以
下简称“招商银行”）发行的现金管理类理财产品，具体的投资理财产品情况如
下表（不包含已经披露的自有资金现金管理产品）：
日期 产品名称 买入(万元) 赎回(万元) 收益（元） 未收回理财
金额(万元)
上月未收回理财金额 8,801
20191105 朝招金 7007 号 1,700
20191105 朝招金 7007 号 900
20191106 朝招金 7007 号 1,150
20191107 朝招金 7007 号 160
20191108 朝招金 7007 号 240
20191111 朝招金 7007 号 7,431
20191111 朝招金 7007 号 68,829.96
20191114 朝招金 7007 号 1,500
20191115 朝招金 7007 号 1,000
20191118 朝招金 7007 号 1,800
20191119 朝招金 7007 号 880
20191120 朝招金 7007 号 500
20191121 朝招金 7007 号 2,160
20191122 朝招金 7007 号 390
20191125 朝招金 7007 号 3,500
20191125 朝招金 7007 号 1,460
20191126 朝招金 7007 号 950
20191127 朝招金 7007 号 2,870
20191128 朝招金 7007 号 1,000
20191128 朝招金 7007 号 640
20191128 朝招金 7007 号 700
20191129 朝招金 7007 号 1,350
20191201 朝招金 7007 号 47,916.05
20191202 朝招金 7007 号 1,140
20191203 朝招金 7007 号 150
20191203 朝招金 7007 号 270
20191204 朝招金 7007 号 100
20191205 朝招金 7007 号 600
20191209 朝招金 7007 号 300
20191209 朝招金 7007 号 200
20191209 朝招金 7007 号 300
20191210 朝招金 7007 号 6,560
20191210 朝招金 7007 号 1,580
20191210 朝招金 7007 号 56,507.78
20191212 朝招金 7007 号 560
20191212 朝招金 7007 号 1,580
20191212 朝招金 7007 号 2,415.45
20191213 朝招金 7007 号 426.52
20191213 朝招金 7007 号 560
20191216 朝招金 7007 号 558
20191217 朝招金 7007 号 300
20191217 朝招金 7007 号 1,218
20191219 朝招金 7007 号 500
20191219 朝招金 7007 号 1,476
20191219 朝招金 7007 号 2,673.37
20191220 朝招金 7007 号 3,430
20191223 朝招金 7007 号 770
20191224 朝招金 7007 号 350
20191224 朝招金 7007 号 3,300
20191225 朝招金 7007 号 1,000
20191226 朝招金 7007 号 1,300
20191226 朝招金 7007 号 1,100
合计 29,566 31,917 178,769.13 6,450
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
（1）公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪
资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险。
（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好
资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三
方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产
品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为招商银行现金管理类理财产品。
（二）风险控制分析
公司对于本次购买的理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本
次委托理财符合公司内部资金管理的要求。本公司将严格依据上海证券交易所相
关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方招商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：
600036），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何
关联关系。
四、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
产品金 赎 回
序 受 托 人 产品名称 额（万 起息日 到期日 收益率
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