证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2021-013
安徽广信农化股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首发发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015
年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）47,060,000 股，每股发行价为 16.11
元，募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 57,421,900.00 元后，实际募集资金金额为人民币 700,714,700.00 元。该募
集资金已于 2015 年 5 月 8 日到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,140.35
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 71,218.34 万元，此
外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，
累计利息净收入为 3,320.01 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额
合计为 2,173.13 万元。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）88,199,135 股，每股发
行价为 16.27 元，应募集资金总额为人民币 1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 15,050.28
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 75,771.31 万元，扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 64,118.78 万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入
为 10,617.50 万元。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 74,736.28
万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）首次公开发行股票情况
2015 年 6 月 1 日，本公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股
份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016 年 5 月 12 日，本公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以
下简称东至广信）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募
集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额*1 备注
中国银行股份有限公司 187233149349 457,000,000.00 —
广德支行
徽商银行宣城广德支行 2610301021000149067 134,630,300.00 —
中国农业银行股份有限 12076001040209998 109,084,400.00 —
公司广德县支行
中国民生银行股份有限 698286669 — 21,731,293.35 *2
公司合肥分行
合计 700,714,700.00 21,731,293.35
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额 3,320.01 万元。
*2：为东至广信“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。
（二）非公开发行股票情况
2018 年 1 月 22 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支
行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2019 年 7 月 29 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支
行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行
签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县
支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品 初始存放金额 截止日余额*3 备注
代码
中国民生银行股份有限 608362280 314,710,000.00 —
公司合肥分行
徽商银行股份有限公司 52061630266100 — —
宣城分行广德县支行 0082
浙商银行股份有限公司 36100000101201 — 4,131,936.24 *4
合肥分行 00133573
中国民生银行股份有限 608850560 56,845,326.45 36,793,755.54
公司合肥分行
徽商银行股份有限公司 26103010210002 412,549,000.00 —
宣城广德支行 74661
中国农业银行股份有限 12076001040031 — 12,497,882.25 *5
公司广德县支行 160
中国银行股份有限公司 182746567450 142,224,600.00 —
广德支行
中国农业银行股份有限 12076001040025 153,052,000.00 —
公司广德县支行 014
中国民生银行股份有限 608797996 319,520,000.00 —
公司芜湖分行
中国银行股份有限公司 178253424252 — 43,939,176.30 *6
广德支行
浙商银行合肥分行 定期存款 — 300,000,000.00
浙商银行合肥分行 定期存款 — 180,000,000.00
“汇利丰”2020
中国农业银行股份有限 第4200期对公定 — 80,000,000.00
公司广德市支行 制人民币机构性 银行
存款 理财
中国银行股份有限公司 中银平稳理财- 产品
广德支行 智荟系列 203046 — 50,000,000.00
期
浙商银行合肥分行 定期存款 — 40,000,000.00
合计 — 1,398,900,926.45 747,362,750.33
注*3： 截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额 10,617.50 万元。
*4：为“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。
*5：为“广信股份 3,000 吨/年
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