603599 沪市 广信股份

            安徽广信农化股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表按照企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2021]230Z1837 号）。现将2020 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                单位:元 币种:人民币

            科目                    本期数        上年同期数      变动比例（%）

营业收入                        3,402,428,649.14  3,110,364,091.99              9.39

营业成本                        2,203,399,078.29  1,998,182,671.76            10.27

销售费用                          36,670,771.04    110,518,530.75            -66.82

管理费用                          366,941,824.09    337,010,413.59              8.88

研发费用                          180,648,073.09    162,471,100.08            11.19

财务费用                          -3,746,745.75    -15,813,401.80          不适用

经营活动产生的现金流量净额        691,671,491.33    695,053,444.24            -0.49

投资活动产生的现金流量净额        426,529,341.34                -          不适用
                                                  1,141,436,959.74

筹资活动产生的现金流量净额      -119,168,578.78    16,362,889.64          不适用

  1、销售费用 2020年度较 2019年度下降 66.82%，主要原因是公司于 2020年 1月 1日执行新
收入准则，将销售商品相关的交通运输费调至营业成本核算。

  2、投资活动产生的现金净流量净额同比上升，主要原因是公司收回银行理财产品。

  3、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅下降，主要是偿还银行短期借款和公司回购股份用于股权激励。
（二）资产、负债情况分析

                                                                                单位：元

                                                                      本期期末

                              本期期末数                上期期末数  金额较上  情况说
 项目名称      本期期末数    占总资产的  上期期末数  占总资产的  期期末变    明
                              比例（%）                比例（%）    动比例

                                                                        （%）

货币资金    1,731,350,301.25        23.50  682,190,548.04      10.34      153.79  注 1

应收款项融  150,838,290.96        2.05  77,163,781.10        1.17      95.48  注 2

资

预付款项        12,807,671.61        0.17    6,130,274.01        0.09      108.92  注 3

其他应收款      2,292,931.50        0.03  44,545,876.55        0.68      -94.85  注 4

其他非流动  306,935,351.39        4.17  221,587,107.58        3.36      38.52  注 5

资产

应付票据      229,960,098.64        3.12  382,126,801.56        5.79      -39.82  注 6

应交税费        39,993,785.33        0.54  23,517,159.81        0.36      70.06  注 7

其他应付款    67,435,103.25        0.92    7,325,718.54        0.11      820.53  注 8

递延所得税    20,017,666.16        0.27    4,553,263.60        0.07      339.63  注 9

负债
其他说明
注 1：主要原因是 2020年赎回的理财产品增加
注 2：主要原因是 2020年票据背书转让金额下降
注 3：主要原因是 2020年预付的材料采购款和电费增加。
注 4：主要原因是 2020年收到借出款项增加。
注 5：主要原因是 2020年预付工程及设备款和预付购房款增加。
注 6：主要原因是 2020年末开立票据减少。
注 7：主要原因是 2020年末应交企业所得税增加。
注 8：主要原因是 2020年因股权激励形成的限制性股票回购义务以及代收代付款增加。
注 9：主要原因是 2020年税前扣除固定资产金额增加，应纳税暂时性差异相应增加。
（三）现金流

          项目                2020年        2019年      增减（%）

经营活动产生的现金净流量净额  691,671,491.33    695,053,444.24        0.49

投资活动产生的现金净流量净额  426,529,341.34  -1,141,436,959.74    不适用

筹资活动产生的现金净流量净额  -119,168,578.78    16,362,889.64    不适用

1、投资活动产生的现金净流量净额同比上升，主要原因是公司收回银行理财产品。
2、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅下降，主要是偿还银行短期借款和公司回购股份用于股权激励。
二、  主要的财务指标

 主要财务指标                            2020 年度

 流动比率（倍）                          3.16

 速动比率（倍）                          2.69

 资产负债率(母公司)                      31.00%

 应收账款周转率（次）                    12.93

 存货周转率（次）                        3.02

 归属于母公司股东的每股净资产

 （元/股）                                12.14

 归属于母公司股东的净利润（万              1.27

 元）

 利息保障倍数（倍）                      不适用

 每股经营活动产生的现金流量（元/          1.49

 股）

                                            安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日