证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-027
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开
发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为
14,028.75 万元，募集资金具体使用情况见下表：
单位：人民币 万元
项目 金额
募集资金总额 90,200.00
减：发行费用 689.30
募集资金净额 89,510.70
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,651.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,073.05
减：直接投入募集资金投资项目 64,060.17
其中：以前年度投入金额 40,523.94
本年度投入金额 23,536.23
尚未使用的募集资金余额 14,028.75
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
募集资金专用账户余额 14,028.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 7 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行
股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 8 月 25 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简
称“伯特利墨西哥”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）、
有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCOBASES.A.I.B.M、保荐
机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪
亚拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 1 月 12 日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威
海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行 342006002013000261225 已注销
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行 12630201040026199 0.86
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业 79430188000423850 9.49
部
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜 498040100100188347 298.11
湖片区支行
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园 20000201204766600000154 0.27
大道支行 定期存单 11,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 80030078801900000791 204.09
中国银行股份有限公司芜湖分行 187262927859 0.04
交通银行股份有限公司（离岸美元账户） OSA342899999993010000276 2,207.34
145580004743235018 301.67
BANCO BASE S.A.I.B.M
145580004743201026 6.00
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 12630201040027403 0.89
合计 14,028.75
注：交通银行股份有限公司 OSA342899999993010000276 账户截至 2023 年 12 月 31 日原
币余额为 311.6517 万美元，按 2023 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 2,207.34 万元。BANCO
BASE S.A.I.B.M145580004743201026 账户截至 2023 年 12 月 31 日的原币余额为 143.552 万墨
西哥比索，按 2023 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 6 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,133.21万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。
截至2023年12月31日止，公司共有暂时闲置募集资金人民币11,000.00万元以银行定期存单形式存放。
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，及 2023年第三次临时股东大会审议，公司通过了《关于部分募集资金投资项目结项及变更
及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目”中“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”，并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于上述项目建设。
截至 2023 年 12 月 31 日
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