证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-101
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目概况：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥年产400 万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动资金。
● 本次变更的募集资金投资项目概况：“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸
铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增 4 万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，将“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分拟变更为新设项目“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的投资建设，并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于新设项目建设。
● 本次部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200 万元可转换公司债券（以下简
称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发行可转债 902 万张，
每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为 90,200.00 万元，扣
元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）可转换公司债券募集资金存放情况
2021 年 7 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股
份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 8 月 25 日，公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称
伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称伯特利材料）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称伯特利电子）以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月 7 日，公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构
国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年8月23日，公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪亚拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在异常情形。
（三）可转换公司债券募集资金专户情况
所属公 开户银行 银行账号 募集资金投资项目
司
本公司 交通银行股份有限公司芜 342006002013000261225 补充流动资金
湖天门山支行
中国农业银行股份有限公 年产 5 万吨铸铁汽车配件
本公司 司芜湖铁山支行 12630201040026199 及 1 万吨铸铝汽车配件加
工项目
本公司 中国光大银行股份有限公 79430188000423850 墨西哥年产 400 万件轻量
司芜湖分行营业部 化零部件建设项目
兴业银行股份有限公司安 墨西哥年产 400 万件轻量
本公司 徽自贸试验区芜湖片区支 498040100100188347 化零部件建设项目
行
本公司 芜湖扬子农村商业银行股 20000201204766600000154 下一代线控制动系统
份有限公司公园大道支行 （WCBS2.0）研发项目
伯特利 上海浦东发展银行股份有 年产 5 万吨铸铁汽车配件
材料 限公司芜湖分行 80030078801900000791 及 1 万吨铸铝汽车配件加
工项目
伯特利 中国银行股份有限公司芜 187262927859 下一代线控制动系统
电子 湖分行 （WCBS2.0）研发项目
伯特利 交通银行股份有限公司 OSA342899999993010000276 墨西哥年产 400 万件轻量
墨西哥 （离岸美元账户） 化零部件建设项目
145580004743235018 墨西哥年产 400 万件轻量
伯特利 BANCO BASE S.A.I.B.M 化零部件建设项目
墨西哥 墨西哥年产 400 万件轻量
145580004743201026 化零部件建设项目
迪亚拉 中国农业银行股份有限公 12630201040027403 墨西哥年产 400 万件轻量
司芜湖金桥支行 化零部件建设项目
三、募集资金投资项目结项及变更的情况
（一）结项的募投项目的募集资金使用情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司以下可转换公司债券募集资金投资项目已实施
完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项项目募集资金 301.33 万元将永久补充流动资金，结项项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 募集资金累 待支付合同 利息收益净 募集资 募集资金
项目名称 投资金额 A 计已投入金 尾款及保证 额（扣除手 金节余 使用率
额 B 金金额 C 续费）D 金额 E （F）
墨西哥年产 400 万件
轻量化零部件建设项 33,561.41 28,156.38 6,397.82 1,293.81 301.02 102.96%
目
下一代线控制动系统
（WCBS2.0）研发 2,756.00 2,814.00 - 58.31 0.31 102.10%
项目
补充流动资金 26,352.47 26,526.92 - 174.45 - 100.66%
注 1：募集资金节余金额 E=A-B-C+D，下同；
注 2：募集资金使用率 F=（B+C）/A，相关项目募集资金使用率超出 100%主要系对应项目募 集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额，下同。
注 3：上述待支付合同尾款及保证金金额 6,397.82 万元将根据合同约定，该部分款项将在未来 约定期限内陆续支付。
（二）变更的募投项目的募集资金使用情况
1、原项目计划投资和实际投资情况
项目名称：年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目
项目实施主体：芜湖伯特利材料科技有限公司
项目概况：本项目投资预算总额为 40,437.54 万元，其中计划使用募集资金投
入 26,840.82 万元，用于新增 4 万吨汽车配件铸铁件，并对原有 1 万吨汽车配件铸
铁件生产线进行升级改造。本项目在芜湖市繁昌县孙村镇经济开发区，在公司现有
场地内，对原有 10,000 平方米厂房的进行改造，同时新增土地 33 亩土地，新建面
积为 15,883 平方米的厂房及 2,800 平方米的技术中心，购置相关生产设备，采用自
主研发的技术，新增 4 万吨汽车配件铸铁件和 1 万吨汽车配件铸铝件生产线，并对
原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线进行升级改造。
项目实际投资及募集资金使用情况：“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝
汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增 4 万吨铸铁汽车配件”已建设 完毕，将“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分拟变更为新设项目“威 海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的投资建设。截
至 2023 年 10 月 31 日，“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项
目”尚未使用的募集资金余额为 9,420.81 万元，占该募投项目募集资金承诺投资金
额的比例为 35.10%，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 募集资金累 待支付合同 利息收益净 募集资 募集资金
项目名称 投资金额 A 计已投入金 尾款及保证 额
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