证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-024
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换公司债券
（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发行可转债
902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,073.05 万元。
（2）2022 年度本公司直接投入募集资金人民币 13,569.94 万元（含补充流动资
金项目人民币 3,492.30 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计投入相关项
目的募集资金款项（含置换金额）共计人民币 53,596.99 万元，累计利息收入及理财
收益人民币 608.20 万元，累计支付银行手续费人民币 2.96 万元，汇兑损失 6.15 人
民币万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额合计为人民币 36,512.80 万元
（含定期存单资金余额人民币 31,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行
股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 8 月 25 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简
称“伯特利墨西哥”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机
构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪亚
拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行 342006002013000261225 -
12630201040026199 823.14
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行
定期存单 10,000.00
79430188000423850 270.23
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部
定期存单 10,000.00
498040100100188347 32.36
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行
定期存单 10,000.00
20000201204766600000154 414.49
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行
定期存单 1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 80030078801900000791 348.79
中国银行股份有限公司芜湖分行 187262927859 196.94
交通银行股份有限公司（离岸美元账户） OSA342899999993010000276 3,155.58
145580004743235018 160.85
BANCO BASE S.A.I.B.M
145580004743201026 1.56
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 12630201040027403 108.86
合计 36,512.80
注：交通银行股份有限公司 OSA342899999993010000276 账户截至 2022 年 12 月 31 日原币余额为 453.09
万美元，按 2022 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 3,155.58 万元。BANCOBASES.A.I.B.M145580004743201026
账户截至 2022 年 12 月 31 日的原币余额为 4.37 万墨西哥比索，按 2022 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 1.56
万元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 53,596.99 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民 币 13,073.05 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设 33,561.41 4,222.01
项目
2 年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝 26,840.82 8,403.73
汽车配件加工项目
3 下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发 2,756.00 447.31
项目
合 计 63,158.23 13,073.05
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
公
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