证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2020-016
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告经2020年3月31日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。
●本专项报告为年度专项报告，须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]433 号文核准，本公司于 2018
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,086.00 万股，每股发行价为 15.10
元，应募集资金总额为人民币 61,698.60 万元，根据有关规定扣除发行费用5,455.70 万元后，实际募集资金金额为 56,242.90 万元。该募集资金已于 2018年 4 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018] 3756 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，本公司以募集资金置换自筹资金投入募集资金项目的金额为 16,202.28 万元；（2）上述募集资金到
位后，2018 年 5-12 月份本公司直接投入募集资金 2,852.59 万元。截至 2018 年
12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 19,054.87 万元，支付银行手续费 0.17
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 37,187.86 万元。本公司募集资金累计投资收益 761.87 万元，累计银行存款利息收入 39.20 万元，募集资
金 2018 年 12 月 31 日余额合计为 37,988.93 万元。（3）2019 年度本公司直接投
入募集资金 16,501.75 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集
资金 35,556.61 万元，支付银行手续费 1.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为20,685.12万元。本公司募集资金累计投资收益1,493.01万元，
累计银行存款利息收入 134.08 万元，募集资金 2019 年 12 月 31 日余额合计为
22,312.21 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。
2018 年 4 月 25 日，本公司和保荐人中国银河证券股份有限公司分别与募集
资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜 湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、兴 业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018
年 5 月 16 日，本公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司在中国银行
股份有限公司芜湖分行开设银行专户，本公司与保荐人中国银河证券股份有限公 司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019 年 1 月，本公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司在中国
银行股份有限公司遂宁分行开设银行专户，本公司与保荐人中国银河证券股份有 限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司、中国银行股份有限公司遂宁分行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行 不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
其中：5000 万元用于购买招商银行芜湖分行
交通银行股份有限公司芜湖天 34200601601888 6,592.09 中山北路支行定期存单；64.21 万元定期存单
门山支行 0008050 利息收入存放于招商银行芜湖分行中山北路
支行暂未转回募集资金账户。
中国光大银行股份有限公司芜 79430188000196 5,879.34 其中：4000 万元用于购买芜湖扬子农村商业
湖分行营业部 186 银行股份有限公司公园大道支行定期存单
其中：2000 万元用于购买芜湖扬子农村商业
兴业银行股份有限公司芜湖开 49804010010007 银行股份有限公司公园大道支行定期存单；
发区支行 2185 2,365.80 360 万元用于购买兴业银行 7 天通知存款；
4.86 万元定期存单利息暂时存放于兴业银行
通知存款户暂未转回募集资金账户
其中：4000 万元用于购买招商银行芜湖分行
中信银行股份有限公司芜湖分 81123010120004 4,364.04 中山北路支行定期存单；2.66 万元定期存单
行营业部 12799 利息存放于招商银行芜湖分行中山北路支行
暂未转回。
中国银行股份有限公司遂宁分 121260858240 457.22
行
中国银行股份有限公司芜湖经 188747857699 2,168.15 其中：2000 万元用于购买芜湖扬子农村商业
济技术开发区支行 银行公园大道支行定期存单
华夏银行股份有限公司芜湖分 19150000000066 485.57
行营业部 242
合计 22,312.21
2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 35,556.61 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金等额置换情况
本公司于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意本公司使用募
集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为16,202.28 万
元，置换情况如下表：
序号 项目名称 承诺募集资金 自筹资金预先投
投资金额 入金额
1 年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目 25,832.90 10,214.57
2 年产 60 万套 EPB（电子驻车制动系统）、15 万套气 15,500.00 5724.4
压 ABS（制动防抱死系统）建设项目
3 年产 20 万套液压 ABS（制动防抱死系统）、10 万套 9,170.00 107.62
液压 ESC（电子稳定控制系统）建设项目
4 年产 180 万套制动系统零部件建设项目 5,740.00 155.69
合计 56,242.90 16,202.28
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 4 月 11 日，本公司召开了第二届董事会第七会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。截
至 2019 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买的定期存单尚未到期赎
回的余额为 17,360.00 万元。
（四）使用募集资金对全资子公司增资，用于募投项目
本公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第四次会议审议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司增资 4,000.00 万元，用于募集资金投资项目“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、超募资金的使用情况和效果
本公司无超募资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限
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