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603596:伯特利关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

公告日期:2020-04-02

603596:伯特利关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603596        证券简称:伯特利          公告编号:2020-021
        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
                性补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

  ●本次结项的募集资金投资项目:“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”、“年产 180 万套制动系统零部件建设项目”

  ●结项后节余募集资金安排:结合业务发展情况需要,为更合理地使用募集资金,提高节余募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余资金 4,918.50 人民币万元(含利息,实际余额以资金转出时专户余额为准)永久补充流动资金。

  ●本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  公司于2020年3月31日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕433 号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)4,086 万股,发行价格 15.10 元/股,募集资金总额 61,698.60 人民币万元,扣除发行费用 5,455.70 人民币万元,募集资金净额

  56,242.90 人民币万元。上述募集资金净额已于 2018 年 4 月 24 日全部到位,华
  普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况
  进行了审验,并于 2018 年 4 月 24 日出具了《验资报告》(会验字〔2018〕3756
  号)。

      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际情况,本次发行的募集资
  金将用于实施以下募集资金投资项目:

  序号        项目名称              实施主体        项目总投资  拟投入募集资

                                                        (万元)    金(万元)

          年产 200 万套汽车盘式          公司                          21,832.90

    1    制动器总成建设项目  遂宁伯特利汽车安全系      25,890      4,000.00

                                      统有限公司

    2    年产 60 万套 EPB,15 万          公司              20,000    15,500.00

          套气压 ABS 建设项目

          年产 20 万套液压 ABS,  芜湖伯特利电子控制系

    3    10 万套液压 ESC 建设项      统有限公司            10,370      9,170.00

                  目

    4    年产 180 万套制动系统          公司                5,740      5,740.00

            零部件建设项目

            合  计                      -                62,000    56,242.90

      注:公司于 2018 年 5 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使

  用募集资金对芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资的议案》,同意使用募集资金向全资子

  公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司(以下简称“伯特利电子”)增资人民币 5,000.00

  人民币万元,用于募集资金投资项目“年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目”。

  公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项

  目增加实施主体及实施地点,并使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将首次

  公开发行股票募集投资项目“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”的实施主体在

  公司的基础上,增加全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“遂宁伯特

  利”),同时相应增加对应的实施地点,并使用募集资金向遂宁伯特利增资人民币 4,000.00

  人民币万元。

  二、募集资金的管理和存储情况

      截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

                                                  单位:人民币万元 币种:人民币

序        户名              开户银行                银行账号        募集资金余额


 1        公司        交通银行股份有限公司芜  342006016018880008050      6,592.09
                            湖天门山支行

 2        公司        兴业银行股份有限公司芜    498040100100072185        2,365.80
                            湖开发区支行


      序        户名              开户银行                银行账号        募集资金余额

      号

      3        公司        中信银行股份有限公司芜  8112301012000412799        4,364.04

                                  湖分行营业部

      4        公司        中国光大银行股份有限公    79430188000196186        5,879.34

                                司芜湖分行营业部

      5        公司        华夏银行股份有限公司芜    19150000000066242          485.57

                                  湖分行营业部

      6      伯特利电子    中国银行股份有限公司芜      188747857699            2,168.15

                              湖经济技术开发区支行

      7      遂宁伯特利    中国银行股份有限公司遂      121260858240            457.22

                                    宁分行

                                  合      计                  -                22,312.21

      三、本次拟结项募投项目募集资金使用和节余情况

          公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 200 万套汽车盘式制动器总成

      建设项目”及“年产 180 万套制动系统零部件建设项目”。截至 2019 年 12 月

      31 日,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下:

                                                            单位:人民币万元

              项目名称                项目拟投入募  募集资金实  尚待支付款  预计项目专户节
                                        集资金总额    际投资金额    项金额    余资金(含利息)

年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目    25,832.90    19,276.87    2,472.76        4,714.30

 年产 180 万套制动系统零部件建设项目        5,740.00    5,465.83      281.37          204.20

                合计                      31,572.90    24,742.70    2,754.13        4,918.50

      四、本次募投项目实施情况及结项募集资金存在节余的主要原因

          (一)募投项目实施情况

          1、“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”实施情况

          本项目主要用于扩大公司盘式制动器产品产能,提高市场占有率,目前已完

      成全部设备采购和调试工作。本项目估算投资总额 25,890.00 人民币万元,拟使

      用募集资金投入 25,832.90 人民币万元。截至 2019 年末,公司已实际投入

      19,276.87 人民币万元,尚有 2,472.76 人民币万元应付,募集资金投入总额预

      计为 21,749.63 人民币万元,占承诺投入总金额的 84.19%。本项目已实现年产

      200 万套盘式制动器总成产能,拟实施结项。

          2、“年产 180 万套制动系统零部件建设项目”实施情况


  本项目产品用于公司盘式制动器总成产品生产的配套。本项目估算投资总额
5,740 人民币万元,拟使用募集资金投入 5,740 人民币万元。截至 2019 年末,
已实际投入 5,465.83 人民币万元,尚有 281.37 人民币万元应付,募集资金投入总额预计为 5,747.20 人民币万元,占承诺投入总金额的 100.13%。本项目已实现年产 180 万套制动系统零部件产能,拟实施结项。

    (二)结项募集资金存在节余的主要原因

  1、在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了部分募集资金;

  2、在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益;同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划

  由于本募投项目仍有部分账款需要支付,公司拟保留本项目募集资金专户,待相关款项支付完毕后,将节余募集资金 4,918.50 人民币万元(已扣除应付款项)及后续收到利息、理财收益等(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。节余募集资金补充流动资金后,公司将注销相关募集资金账户。
六、将拟结项募投项目节余资金用于永久补充流动资金对公司的影响

  公司本次对 IPO 部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。此次募投
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