浙江东尼电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江东尼电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2971 号文核准，公司在上海证券
交易所非公开发行人民币普通股股票 19,517,083 股，发行价格 24.00 元/股。根据
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]B103 号的《验资报 告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 468,409,992.00 元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币 461,536,200.82 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金监管账户余额合计 24,282,843.67 元，本年
内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日余额 169,621,487.51
减：2022 年半年度募集资金使用金额 146,005,776.55
加：利息收入、理财收益扣除手续费 667,132.71
2022 年 6 月 30 日余额 24,282,843.67
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 24,282,843.67 元，全部为银行活
期存款。具体存放情况如下：
浙江东尼电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：元
银行名称 银行账号 账户类型 截止 2022 年 6 月 30 日余额
交通银行股份有限公 335061709013000170782 一般户 24,282,843.67
司湖州织里支行
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司会同保荐机构中天国富证券有限公司分别与交通银行股份有限公司
湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行于 2021 年 11 月 15 日签订了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资的议
案》。根据前述审议通过的决议事项，公司于 2022 年 4 月 28 日注销了在交通银行
股份有限公司湖州织里支行开立的账号为 335061709013000140526 的用于“年产12 万片碳化硅半导体材料”项目的募集资金专项账户。账户余额 103,076,284.58元（含利息收入及手续费支出）转入全资子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以
下简称“东尼半导体”）募集资金专项账户。2022 年 4 月 29 日，公司与东尼半导
体会同保荐机构中天国富证券有限公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
鉴于以下账户募集资金已使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司于 2022年 6 月 28 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司会同保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销的募集资金专户情况如下：
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金用途
浙江东尼电子股份 招商银行股份有限 572900152710903 补充流动资金
有限公司 公司湖州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
本年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
浙江东尼电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（苏公 W[2021]E1442 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截
至 2021 年 11 月 19 日的全部自有资金共计人民 24,009,668.83 元，募集资金置换预
先投入募投项目已于 2021 年实施完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，2021 年 11 月 29 日召开的第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权公司经营层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投资项目资金使用变更的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
浙江东尼电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表： 募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金净额 46,153.62 本年度投入募集资金总额 14,600.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 43,760.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金承 资总额 本年度投 累计投入 资进度（%） 定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
目（含部 诺投资总额 （1） 入金额 金额（2） （3）=（2） 态日期 现的效益 效益 生重大变
分变更） /（1） 化
年产12万片碳化硅半导体材 否 32,789.00 32,789.00 11,763.29 30,434.32 92.82 2023 年 11 不适用 不适用 否
料项目 月
补充流动资金 否 13,364.62 13,364.62 2,837.28 13,326.59 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 / 46,153.62 46,153.62 14,600.57 43,760.91 / / / / /
未达到计划进度或预计收益 不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 未发生重大变化
情况说明
募集资金投资项目先期投入 2021 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及置换情况 的议案》，同意公司以募集资金置换
查看PDF原文
