证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2021-065
浙江东尼电子股份有限公司
关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018 年非公开发行股票募投项目“年产 3 亿片无线充电材料及器件
项目”已实施完毕，公司拟将 2018 年非公开发行股票募投项目结项。
公司拟将2018年非公开发行股票募集资金账户的节余募集资金7,477.95
万元（截至 2021 年 8 月 30 日，含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充流动资金。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召开
第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2018 年非公开发行股票募投项目已实施完毕，董事会同意公司将2018 年非公开发行股票募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将 2018 年非公开发行股票募集资金账户的节余资金 7,477.95 万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2018 年非公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]897 号文核准，公司通过向特定
对象非公开发行人民币普通股 14,159,291 股，每股价格 22.60 元。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]B075 号的《验资报告》，
本次公开发行募集资金总额为人民币 31,999.99766 万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 31,423.19 万元。
（二）募集资金投资项目计划情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总 投资 拟投入 募集资金
1 年产 3 亿片无线充电材料及器件项目 48,854.35 31,423.19
2 补充流动资金 15,000.00 -
合计 63,854.35 31,423.19
（三）募集资金投资项目延期情况
2020 年 8 月 21 日公司根据未来战略规划，为保证募投项目建设更符合生产
经营、技术创新需求，对募投项目“年产 3 亿片无线充电材料及器件项目”进行 延期，具体如下：
项目名称 原计划达到预定可使用状 调整后 计划达到预定可
态日期 使用状 态日期
年产 3 亿片无线充电材料及器件项目 2020 年 8 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
二、2018 年非公开发行股票募集资金存放与管理情况
公司 2018 年非公开发行股票募集资金到账后，公司分别与保荐机构中天国
富证券有限公司、中国建设银行股份有限公司湖州织里支行签订了《募集资金三 方监管协议》，将募集资金存放于账号为 33050164963500001814 的募集资金专户 中。
截至 2021 年 8 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
开户银行 账户名称 银行账号 账户 性质 账户余额
中国建设银行股份有 浙江东尼电子 33050164963500001814 一般户 7,477.95
限公司湖州织里支行 股份有限公司
三、2018 年非公开发行股票募集资金使用及节余情况
（一）募投项目预先投入及置换情况
2019 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专 项审核报告》（苏公 W[2019]E1341 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投
项目的截至 2019 年 10 月 18 日的全部自有资金共计人民 10,139.53 万元，该次募
集资金置换预先投入募投项目已于 2019 年实施完毕。
（二）闲置募集资金使用情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不
超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第
二届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2021 年 7 月 31 日止。前述暂时补充
的流动资金于 2021 年 7 月 29 日归还。
2019 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律
文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效；2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审
议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超
过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范
围内董事会授权公司经营层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以
滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 7 月 31 日止。上述理财
到期日系统自动赎回，本金及收益均已归还至募集资金专项账户。
（三）募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 8 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募投项目已全部建设
完毕，募集资金使用及节余情况如下：
募投资金 已累计投 手续费 募集资 是否
序 募投项目 拟投资金 资金额 理财收益 利息收入 支出 金余额 实施
号 额（万 （万元） （万元） （万元） （万 （万 完毕
元） 元） 元）
年产 3 亿片
无线充电 材 是
1 料及器件 项 31,423.19 24,441.84 363.10 134.29 0.79 7,477.95
目
合计 31,423.19 24,441.84 363.10 134.29 0.79 7,477.95
四、2018 年非公开发行股票募集资金节余的主要原因
（1）公司在实施年产 3 亿片无线充电材料及器件项目的过程中，严格按照
募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，对主要设备进行技术改造，提高单台设备生产效率，降低设备数量，同时与供应厂商进行价格磋商，下调设备单价，合理的降低项目机器设备的采购金额，节约了募集资金的支出。
（2）本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安 全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、本次将 2018年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司 2018 年非公开发行股票募投项目均已实施完毕，为进一步提高募
集资金使用效率，公司拟将 2018 年非公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的 7,477.95 万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。公司将在 2018 年非公开发行股票募集资金专户资金清零后办理注销事宜。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于 2018 年非公开发行股票募投项目已完成，公司对 2018 年非公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意公司 2018 年非公开发行
年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司对 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
中天国富证券作为东尼电子的保荐机构，经核查后认为：东尼电子拟结项募投项目已经实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；同时，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本事项已经东尼电子董事会审议通过，独立董
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