浙江东尼电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”） 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]897 号文核准，公司在上海证券交
易所非公开发行人民币普通股股票 14,159,291 股，发行价格 22.60 元/股。根据公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]B075 号的《验资报告》， 本次公开发行募集资金总额为人民币 319,999,976.60 元，扣除发行费用后，募集资 金净额为人民币 314,231,901.78 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 65,549,602.23 元，本年
内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
项目 金额
2019 年 12 月 31 日余额 31,014,589.41
减：2020 年募集资金使用金额 79,380,692.05
购买理财产品 210,000,000.00
暂时补充流动资金 40,000,000.00
加：收回理财产品 360,000,000.00
利息收入、理财收益扣除手续费 3,915,704.87
2020 年 12 月 31 日余额 65,549,602.23
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 65,549,602.23 元，全部为银行
活期存款。具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 账户类型 截止 2020 年 12 月 31 日余额
中国建设银行股份有 33050164963500001814 一般户 65,549,602.23
限公司湖州织里支行
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与中国建设银行股
份有限公司湖州织里支行、保荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 10 月 24 日
签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
本年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（苏公 W[2019]E1341 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截
至 2019 年 10 月 18 日的全部自有资金共计人民 101,395,348.97 元，募集资金置换
预先投入募投项目已于 2019 年实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过
4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第二届董
事会第二十次会议审议通过之日起至 2021 年 7 月 31 日止。
截止 2020 年 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：
单位：元
账户名称 资金托管银行 银行账户 暂时补充流动
资金金额
浙江东尼电子股份有限公司 交通银行湖州分行 335061701018010037603 40,000,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，2019 年 10 月 24 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下，使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚
动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效；2020 年 10 月 23 日召开
的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，使用最高额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权公司经营层签署相关法律文件，
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至
2021 年 7 月 31 日止。
2020 年度，公司募集资金委托理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
中国农业银行股 “汇利丰”2019 年第
本公司 份有限公司湖州 6014 期对公定制人民币 5,000 2019.11.1 2020.2.5 44.71
织里支行 结构性存款产品
湖州吴兴农村商 湖州吴兴农村商业银行
本公司 业银行股份有限 股份有限公司“丰收·本 11,000 2019.12.20 2020.6.5 182.27
公司 嘉利”2019 年第 23 期人
民币理财产品
本公司 浙江民泰商业银 浙江民泰商业银行定存 1,000 2019.12.27 2020.6.27 18.10
行股份有限公司 通定制版
本公司 中国农业银行股 中国农业银行“汇利丰” 2,000 2020.2.28 2020.5.29 16.95
份有限公司湖州 2020年第4365期对公定
织里支行 制人民币结构性存款产
品
中国工商银行股 中国工商银行保本型法
本公司 份有限公司湖州 人 63 天稳利人民币理财 3,000 2020.3.27 2020.5.28 14.50
织里支行 产品
湖州吴兴农村商 湖州吴兴农村商业银行
本公司 业银行股份有限 股份有限公司单位定期 5,000 2020.6.29 2020.9.29 21.93
公司 存款
中国工商银行股 中国工商银行保本型法
本公司 份有限公司湖州 人 63 天稳利人民币理财 3,000 2020.9.22 2020.11.24 11.39
织里支行 产品
中国农业银行股 中国农业银行“汇利丰”
本公司 份有限公司湖州 2020年第6120期对公定 3,000 2020.9.22 2020.12.18 22.17
织里支行 制人民币结构性存款产
品
湖州吴兴农村商 湖州吴兴农村商业银行
本公司 业银行股份有限 股份有限公司单位定期 3,000 2020.9.30 2020.10.30 3.38
公司 存款
本公司 中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 2,000 2020.12.29 2021.1.29 —
限公司湖州分行 币结构性存款 02444 期
总计 38,000 / / 335.39
（四）变更募投项目的资金使用情况
报告期
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