浙江东尼电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼 电子”）2019 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]897 号文核准，公司在上海证券交
易所非公开发行人民币普通股股票 14,159,291 股，发行价格 22.60 元/股。根据公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]B075 号的《验资报告》， 本次公开发行募集资金总额为人民币 319,999,976.60 元，扣除发行费用后，募集资 金净额为人民币 314,231,901.78 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 319,999,976.60
减：发行费用 5,768,074.82
募集资金净额 314,231,901.78
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金 101,395,348.97
2019 年投入金额 12,218,488.89
减：购买理财产品 240,000,000.00
加：收回理财产品 70,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 396,525.49
募集资金余额 31,014,589.41
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 31,014,589.41 元，全部为银行
活期存款。具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 账户类型 截止 2019 年 12 月 31 日余额
中国建设银行股份有 33050164963500001814 一般户 30,788,466.13
限公司湖州织里支行
注：募集资金余额与募集资金专项账户余额差异 226,123.28 元，系 2019 年 12 月 3 日和 2019 年 12 月 6
日到期的中国工商银行股份有限公司的结构性存款 4,000 万元和交通银行股份有限公司的结构性存款 3,000
万元所对应的的投资收益。该收益已于 2020 年 3 月 3 日存放至募集资金专项账户。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与中国建设银行股
份有限公司湖州织里支行、保荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 10 月 24 日
签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
本年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（苏公 W[2019]E1341 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截
至 2019 年 10 月 18 日的全部自有资金共计人民 101,395,348.97 元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 计划使用募集资金 自筹资金预先投入额 置换金额
金额
1 年产 3 亿片无线充 314,231,901.78 101,395,348.97 101,395,348.97
电材料及器件项目
总计 314,231,901.78 101,395,348.97 101,395,348.97
（三）闲置募集资金情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，2019 年 10 月 24 日召开的公
司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2019 年度，公司购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
中国农业银行湖 “汇利丰”2019 年第
本公司 州织里支行 6014 期对公定制人民币 5,000 2019.11.1 2020.2.5 -
结构性存款产品
中国工商银行挂钩汇率
本公司 中国工商银行湖 区间累计型法人人民币 4,000 2019.11.1 2019.12.3 12.98
州织里支行 结构性存款—专户型
2019 年第 199 期 A 款
交通银行湖州分 交通银行蕴通财富定期
本公司 行 型结构性存款 1 个月（黄 3,000 2019.11.1 2019.12.6 9.64
金挂钩看跌）
湖州吴兴农村商 湖州吴兴农村商业银行
本公司 业银行股份有限 股份有限公司“丰收·本 11,000 2019.12.20 2020.6.5 -
公司 嘉利”2019 年第 23 期人
民币理财产品
本公司 浙江民泰商业银 浙江民泰商业银行定存 1,000 2019.12.27 2020.6.27 -
行股份有限公司 通定制版
总计 24,000 / / 22.62
（四）变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投资项目资金使用变更的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 4,000 万元购买了
中国工商银行湖州织里支行（以下简称“工商银行”）的结构性存款，该理财产品
于 2019 年 12 月 3 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 4,000 万元，并收到
理财收益 12.98 万元。
公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元购买了交
通银行湖州分行（以下简称“交通银行”）的结构性存款，该理财产品已于 2019
年 12 月 6 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 3,000 万元，并收到理财收
益 9.64 万元。
上述两笔理财本金及收益未及时归还至募集资金专项账户，具体情况如下：
（1）本金合计 7,000 万元赎回后至 2019 年 12 月 17 日一直分别存放于工商银
行与交通银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2019 年 12 月 18 日加
募集资金专项账户转出 4,000 万元共计 11,000 万元购买了湖州吴兴农村商业银行（以下简称“农商行”）理财产品，该笔理财尚未到期；
（2）理财收益合计 22.61 万元赎回后至 2020 年 3 月 2 日一直分别存放于工商
银行与交通银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2020 年 3 月 3 日已
归还至募集资金专项账户。
2、公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元购买了
中国农业银行湖州织里支行（以下简称“农业银行”）的结构性存款，该理财产品
已于 2020 年 2 月 5 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 5,000 万元，并收
到理财收益 4
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