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603590 沪市 康辰药业


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603590:康辰药业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2022-12-02

603590:康辰药业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603590      证券简称:康辰药业        公告编号:临 2022-064
              北京康辰药业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:

      委托理财受托方:中信证券股份有限公司

      本次委托理财金额:人民币 6,000 万元

      委托理财产品类型:本金保障型浮动收益凭证

      履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
 年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度 不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流 动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,使用期限自公司 第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

    2022 年 11 月 11 日,公司使用部分闲置募集资金人民币 1,500 万元购买了中
 国银河证券股份有限公司收益凭证,具体内容详见公司于指定披露媒体披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-059)。
 截止目前,公司收回本金 1,500 万元,并收到理财收益 1.97 万元,上述本金及收
 益已划至募集资金专用账户。

    二、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的


  为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源:本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

  2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)4,000 万股,每股发行价格为人民币 24.34 元,募集资金总额为人民币 97,360.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年8 月 20 日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621 号)。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

  (三)委托理财产品的基本情况

  受托方名称      产品          产品名称        金额    预计年化    产品    是否构成

                    类型                          (万元)  收益率  期限(天)  关联交易

  中信证券股  本金保障型浮    固收安享系列                ≥0.5%                否

  份有限公司    动收益凭证  【196】期收益凭证    4,000                321

  中信证券股  本金保障型浮    信智安盈系列                                      否

  份有限公司    动收益凭证  【1019】期收益凭证    2,000    0.1/4.7%    321

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的本金保障型理财产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    三、本次委托理财的具体情况


  (一)委托理财合同主要条款

  2022 年 11 月 30 日,公司认购了两款本金保障型浮动收益凭证,具体情况
如下:

      产品代码        【SPC674】、【SYB680】

      产品类型        本金保障型浮动收益凭证

      产品期限        321 天

      挂钩标的        中证中信证券量化债股优选稳健策略指数(931786.CSI)、中信证券中国大类
                      资产动量配置指数(CMAM.WI)

      认购金额        4,000 万元、2,000 万元

      凭证份额        指投资者通过认购收益凭证所获取的收益凭证份额

      认购日        2022 年 11 月 30 日

      起息日        2022 年 12 月 1 日

      到期日        预定为 2023 年 10 月 18 日,若原定期末观察日发生递延,或本期收益凭证募
                      集期限提前终止或延长,实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准

 本金及收益分配方式  产品到期五个工作日内返还投资者认购金额并支付到期收益金额

  (二)本次公司使用闲置募集资金购买的本金保障型浮动收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

    四、委托理财受托方的情况

  中信证券股份有限公司(证券代码:600030)为上海证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为中信证券股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    五、对公司的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金购买本金保障型浮动收益凭证,是在确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

    六、风险提示


  公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内,在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日
在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况
                                                                    单位:万元

 序号        理财产品名称        理财产  实际投入    实际收回    实际收益  尚未收回

                                  品类型    金额        本金                  本金金额

        平安银行对公结构性存款    银行理    900.00      900.00      7.18        /

  1      (100%保本挂钩指数)    财产品

        “银河金鑫”收益凭证 119  券商理  1,500.00    1,500.00      1.97        /

  2        期-雪球(上海金)      财产品

        “银河金益”收益凭证 45 期  券商理  5,000.00      /          /      5,000.00

  3                              财产品

        “银河金鼎”收益凭证 3499  券商理  2,000.00      /          /      2,000.00

  4          期-三元雪球        财产品

        银河金鑫 收益凭证 120 期-  券商理  1,500.00      /          /      1,500.00

  5        雪球(上海金)        财产品

        招商银行点金系列看跌两层  银行理  10,000.00      /          /      10,000.00
  6      区间 48 天结构性存款    财产品

        固收安享系列【196】期收益  券商理  4,000.00      /          /      4,000.00

  7              凭证            财产品

        信智安盈系列【1019】期收  券商理  2,000.00      /          /      2,000.00

  8            益凭证            财产品

                  合计                    26,900.00  2,400.00      9.15    24,500.00

                  最近 12 个月内单日最高投入金额                            24,500


    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  8.48%

    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.06%

                  目前已使用的理财额度                                24,500

                  尚未使用的理财额度                                  10,500

                      总理财额度                                      35,000

特此公告。

                                  北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 2 日
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