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603589 沪市 口子窖


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口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-29

口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603589          证券简称:口子窖        公告编号:2024-037
              安徽口子酒业股份有限公司

                  关于 2024 年半年度

        募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准,安徽口子酒业股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股(A 股)60,000,000 股,每股面值为 1.00 元,每股发行价格为 16.00 元,
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元,扣除发行费用 68,628,654.07 元后,实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015
年 6 月 24 日出具《验资报告》(会验字[2015]2901 号)审验,前述募集资金已全
部到位并存放于募集资金专户。

  (二)募集资金使用和结余情况

  上述募集资金到位前,截至 2015 年 8 月 31 日止,公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元;截止 2024 年 6 月 30 日
累计投入募集资金项目金额为 94,794.10 万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 240.60 万元)。

  截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银

  行手续费等的净额为 4.11 万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投
  资收益 6,841.88 万元(其中报告期内投资收益 36.85 万元),扣除累计已使用募
  集资金后,募集资金专户余额合计 4,671.77 万元。

      二、募集资金管理情况

      为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共
  和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
  市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
  交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公
  司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公
  司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募
  集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

      2015 年 6 月 23 日,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设
  银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
  淮海路支行”)、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
  工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
  实际履行不存在问题。

      截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

      1、银行存款明细情况:

                                                                单位:人民币万元

      开户银行                银行账号        募集资金余          备注

                                                    额

中国农业发展银行淮北  20334069900100000366541        0.43

市分行

中国建设银行股份有限  34001645108059090000              -

公司濉溪淮海路支行

中国工商银行股份有限  1305016929022128880        1,171.28

公司淮北相南支行

徽商银行淮北濉溪支行  1331701021000377095            0.06

海通证券“一海通财、  SRDC30                    3,500.00        理财产品

理财宝”系列收益凭证                                        (2024.3.8—2024..8.5)
尊享版 151 天期第 1 号

        合计                                      4,671.77

      三、本报告期内募集资金的实际使用情况

      (一)募集资金使用情况对照表

      参见附表 1:募集资金使用情况对照表。

      (二)募投项目先期投入及置换情况

      公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于
  使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金
  23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项
  已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特
  殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限
  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、
  公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详
  见公司于 2015 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
  预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022。)

      (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

      公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于
  使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金
  投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置
  募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理
  实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之
  日起一年内有效(详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关
  于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-036)。截至 2024
  年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金投资未收回金额 3,500.00 万元。

      (四)公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用暂时闲置募集资金补
  充流动资金的情形。

      四、变更募投项目的资金使用情况


  公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的
同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于 2019 年 4 月 18
日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:
2019-011)。公司并于 2019 年 5 月 9 日召开安徽口子酒业股份有限公司 2018 年
年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计 43,982.65 万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表 2:变更募集资金投资项目情况表”。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 29 日

    附表 1:

                                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位:人民币万元

                募集资金总额                                89,137.13                本报告期内投入募集资金总额                      240.60

    变更用途的募集资金总额(含利息))                    43,982.65                  已累计投入募集资金总额

        变更用途的募集资金总额比例                          46.55%                                                                  94,794.10

承诺投资项  已变更  募集资金承诺  调整后投资  截至期末承  本年度投  截至期末累  截至期末累  截至期末  项目达到预定  本年  是否  项目可行
  目      项目,    投资总额      总额    诺投入金额  入金额  计投入金额  计投入金额  投入进度  可使用状态日  度实  达到  性是否发
            含部分                                (1)                    (2)      与承诺投入  (%)(4)      期      现的  预计  生重大变
            变更                                                                金额的差额  =(2)/(1)                效益  效益    化

            (如                                                                (3)=(2)-(1)

            有)

优质白酒陈

化老熟和存    是      19,725.31    7,042.18    7,042.18          -    7,042.18            -    100.00              -      -      -    否

 储项目

优质白酒酿    是      27,624.96    12,932.91    12,932.91          -    12,9
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