证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-034
地素时尚股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（2023 年 4 月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣
除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。
上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，地素时尚募集资金专项账户（以下简称“专户”）
存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月 30 日
专户存储余额（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 -
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 5,502.24
上海分行
序号 开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月 30 日
专户存储余额（万元）
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 3,345.89
上海闸北支行
合计 —— —— 8,848.13
注 1：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000095964）已
经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 88,481,290.33 元，明细
情况如下：
明细 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 58,749,532.03
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2023 年度使用金额 74,465,214.08
减：2023 年半年度购买理财产品差额 -100,000,000.00
加：2023 年半年度存款利息收入和理财产品收益减 4,196,972.38
支付银行的手续费
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 88,481,290.33
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证监会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，
除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）和宁波银行上海普陀支行
（账号 70100122000095964）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协
议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 7,446.52 万元，具体
情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
2023 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
如下：
产品类 委托理财 投资收益
受托人名称 产品名称 型 金额（万 起始日 到期日 收益率 （万元）
元）
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保 结构性 实际收益率 2.84%
本挂钩 LPR）产 存款 30,000.00 2022/12/8 2023/3/6 205.41
长风支行 品
平安银行股份 平安银行对公结构 结构性
有限公司上海 性存款（100%保 存款 25,000.00 2023/4/12 2023/5/30 实际收益率 2.72% 89.42
长风支行 本挂钩汇率）产品
产品类 委托理财 投资收益
受托人名称 产品名称 型 金额（万 起始日 到期日 收益率 （万元）
元）
平安银行股份 平安银行对公结构 预期年化收益率
有限公司上海 性存款（100%保 结构性 1.75%/2.75%/2.85%
存款 20,000.00 2023/6/8 2023/9/13 ，根据该产品挂钩 -
长风支行 本挂钩汇率）产品 标的定盘价格确定
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额
为 20,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归
还至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
“研发中心建设项目”承诺投资额 4,011.00 万元，实际支出 4,125.19 万元，
支出超 114.19 万元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款，导致投入
进度为 102.85%。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的
查看PDF原文
