证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-010
地素时尚股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一公告格式》（2023 年 4 月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集
资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募
集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部
到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，地素时尚募集资金专项账户（以下简称“专户”）
存储情况如下：
截至 2022 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 0.95
截至 2022 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 2,174.34
上海分行
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 3,699.67
上海闸北支行
合计 —— —— 5,874.96
注 1：表中数据尾数误差系四舍五入所致。
注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
注 3：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000095964）已
经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 58,749,532.03 元，明细
情况如下：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 102,901,197.20
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2022 年度使用金额 155,789,253.85
减：2022 年度购买理财产品差额 -100,000,000.00
加：2022 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银 11,637,588.68
行的手续费
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 58,749,532.03
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》
拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2022
年 12 月 31 日，除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经注销
外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。（宁波银行上海普陀支
行（账号 70100122000095964）已经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。）
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 15,578.93 万元，具体情况详见募
集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
九次会议，2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十五次会议，2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
受托人名称 产品名称 产品类型 委托理财金 起始日 到期日 实际收 投资收益
额（万元） 益率 （万元）
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 40,000.00 2021/12/31 2022/3/30 3.13% 305.07
长风支行 挂钩汇率）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 38,000.00 2022/4/1 2022/5/27 3.00% 174.66
长风支行 挂钩 LPR）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 38,000.00 2022/6/8 2022/9/8 3.01% 287.89
长风支行 挂钩汇率）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 30,000.00 2022/9/9 2022/12/6 2.97% 214.58
长风支行 挂钩汇率）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 30,000.00 2022/12/8 2023/3/6 2.84% 205.41
长风支行 挂钩汇率）产品
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为 30,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期
归还至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募
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