证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-050
地素时尚股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣
除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。
上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，地素时尚募集资金专项账户（以下简称“专户”）
存储情况如下：
截至 2022 年 6 月
序号 开户银行 银行账号 30 日专户存储余
额（万 元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 406.72
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 2,806.40
上海分行
截至 2022 年 6 月
序号 开户银行 银行账号 30 日专户存储余
额（万 元）
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 3,988.69
上海闸北支行
合计 —— —— 7,201.80
注 1：表中数据尾数误差系四舍五入所致。
注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 72,018,029.22 元，明细
情况如下：
明细 金额（ 元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 102,901,197.20
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2022 年度使用金额 56,710,589.51
减：2022 年半年度购买理财产品差额 -20,000,000.00
加：2022 年半年末赎回理财产品金额
加：2022 年半年度存款利息收入和理财产品收益减 5,827,421.53
支付银行的手续费
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 72,018,029.22
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2022 年6 月 30 日，除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经注销外，
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 5,671.06 万元，具体
情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十七次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第九次会议，2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
公司 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十五次会议，2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
2022 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
如下：
受托人名称 产品名称 产品类 委 托理财金 起始日 到期日 收益率 投资收益
型 额 （万元） （万元）
平安银行股份 平安银行对公结构 结构性
有限公司上海 性存款（100%保 存款 40,000.00 2021/12/31 2022/3/30 实际收益率 3.13% 305.07
长风支行 本挂钩汇率）产品
平安银行股份 平安银行对公结构 结构性
有限公司上海 性存款（100%保 存款 38,000.00 2022/4/1 2022/5/27 实际收益率 3.00% 174.66
长风支行 本挂钩 LPR）产品
平安银行股份 平安银行对公结构 预期年化收益率
有限公司上海 性存款（100%保 结构性 1.65%-4.835%，根
存款 38,000.00 2022/6/8 2022/9/8 据该产品挂钩标的 -
长风支行 本挂钩 LPR）产品 定盘价格确定
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额
为 38,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归
还至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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