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603587 沪市 地素时尚


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603587:地素时尚关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-26

603587:地素时尚关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603587          证券简称:地素时尚          公告编号:2021-048
              地素时尚股份有限公司

  关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了《关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]792 号),地素时尚股份有
限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,100 万股,发行价为 27.52 元/
股,募集资金总额为人民币167,872.00万元,扣除发行费用人民币9,657.77万元,
实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19
日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15279 号)。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 90,414,181.41 元,明细情
况如下:

                        明细                              金额( 元)

  2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额                          150,094,899.33

  减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

  减:2021 年度使用金额                                        70,352,952.98

  减:2021 年半年末购买理财产品金额                          500,000,000.00

  加:2021 年半年末赎回理财产品金额                          500,000,000.00


                        明细                              金额( 元)

  加:2021 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银            10,672,235.06

  行的手续费

  2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                            90,414,181.41

    相关募集资金专项账户(以下简称“专户”)情况如下:

                                                          截至 2021 年 06 月

  序号        开户银行                银行账号        30 日专户存储余额

                                                              (万元)

    1    宁波银行上海普陀支行    70100122000096022                    -

    2    宁波银行上海普陀支行    70100122000095964                988.38

    3    平安银行股份有限公司      15000088599742                3,263.89

                上海分行

    4    交通银行股份有限公司  310065073018800004825            4,789.15

              上海闸北支行

  合计          ——                    ——                    9,041.42

    注:公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000096022)已经
于 2018 年 9 月 20 日注销完成。

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》(下称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至 2021
年 6 月 30 日,除宁波银行上海普陀支行(账号 70100122000096022)已经注销
外,其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

    三、募集资金实际使用情况

    1、募集资金投资项目资金使用情况


    截至 2021 年 6 月 30 日,具体募集资金使用情况明细详见募集资金使用情况
对照表(附表 1)。

    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议,2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

    公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议,2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

    公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
九次会议,2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

    2021 年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  如下:

                                              委 托理财金                        预期年化  投资收
 受托人名称      产品名称      产品类型  额 (万元)  起始日    到期日    收益率  益(万
                                                                                            元)

平安银行股份  平安银行对公结构

有限公司上海  性存款(100%保本  结构性存款  50,000.00  2021/6/23  2021/9/27  1.65%或      -
长风支行    挂钩 LPR)产品                                                    4.71%

      截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额
  为 50,000.00 万元,剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归
  还至募集资金专户。

      5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

      报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
      6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

      报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
  的情况。

      7、节余募集资金使用情况

      报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
  项目或非募集资金投资项目的情况。

      四、变更募投项目的资金使用情况

      报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
  在募集资金管理违规情形。

                                                  地素时尚股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 8 月 26 日

                                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                单位:万元

                                募集资金总额                                                      158,214.23                              本年度投入募集资金总额                                                7,035.30

                            变更用途的募集资金总额                                                      0.00                          
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