证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2021-015
地素时尚股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2018]792 号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资
金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集
资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到
账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 150,094,899.33 元，明
细情况如下：
明细 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 791,096,676.62
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2020 年度使用金额 172,991,128.31
减：2020 年末购买理财产品金额 500,000,000.00
明细 金额（元）
加：2020 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银 31,989,351.02
行的手续费
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 150,094,899.33
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
截至 2020 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 1,320,49
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 8,593.06
上海分行
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 5,095.94
上海闸北支行
合计 —— —— 15,009.49
注：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经
于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2020
年 6 月 30 日，除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经注销
外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，具体募集资金使用情况明细详见募集资金使用情
况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存
款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
用账户。
2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
委托理财金 预期年化 投资收
受托人名称 产品名称 产品类型 额（万元） 起始日 到期日 收益率 益（万
元）
平安银行股份 平安银行对公结构 1.65%或
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 40,000.00 2020/1/3 2020/3/30 343.23
长风支行 挂钩汇率）产品 5.55%
委托理财金 预期年化 投资收
受托人名称 产品名称 产品类型 额（万元） 起始日 到期日 收益率 益（万
元）
交通银行股份 交通银行蕴通财富
有限公司上海 活期结构性存款 S 价格结构型 1.70%-
4,000.00 2020/1/7 2020/4/23 32.45
市分行 款尊享版 3.15%
平安银行股份 平安银行对公结构 1.65%或
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 46,000.00 2020/4/29 2020/6/29 261.38
长风支行 挂钩汇率）产品 5.15%
交通银行股份 交通银行蕴通财
有限公司上海 富定期型结构性 结构性存款 1.35%-
4,000.00 2020/6 /1 2020/ 9 /8 32.55
市分行 存款 99 天 3.00%
平安银行股份 平安银行对公结构 1.65%或
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 46,000.00 2020/7/7 2020/9/29 317.59
长风支行 挂钩汇率）产品 4.35%
平安银行股份 平安银行对公结构 1.65%或
有限公司上海 性存款（100%保本 结构性存款 2020/12/2
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