证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2020-006
地素时尚股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2018]792 号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总
额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金
净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 79,109.67 万元，明细情
况如下：
明细 金额（元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 867,237,031.94
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2019 年度使用金额 103,472,191.84
减：2019 年末购买理财产品金额
加：2019 年度存款利息收入和理财产品收益减支付
银行的手续费 27,331,836.52
明细 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 791,096,676.62
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
序号 开户银行 银行账号 截至2019年12月31日专户
存储余额（万元）
1 宁波银行股份有限公司 70100122000096022 -
上海普陀支行
2 宁波银行股份有限公司 70100122000095964 1,795.20
上海普陀支行
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 71,727.41
上海分行
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 5,587.06
上海闸北支行
合计 —— —— 79,109.67
注：截止 2019 年 06 月 30 日，公司的募集资金专用账户宁波银行股份有限公司上海普
陀支行（账号 70100122000096022）已经注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差
异。截至 2019 年 12 月 31 日，除宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号
70100122000096022）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 118,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行 主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、 定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账 户。
2019 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
预期 投资收
受托人名称 产品名称 产品类 委托理财金额 起始日 到期日 年化 益（万
型 （万元） 收益 元）
率
交通银行股份 交通银行蕴通 结构性
有限公司上海 财富结构性存 存款 6,000.00 2019.01.10 2019.04.10 4.00% 59.18
市分行 款 90 天
交通银行股份 交通银行蕴通 结构性
有限公司上海 财富结构性存 存款 5,000.00 2019.04.15 2019.08.19 3.80% 65.59
市分行 款 4 个月
平安银行股份 平安银行对公 结构性
有限公司上海 结构性存款 存款 50,000.00 2019.01.04 2019.04.04 4.20% 517.81
预期 投资收
受托人名称 产品名称 产品类 委托理财金额 起始日 到期日 年化 益（万
型 （万元） 收益 元）
率
长风支行 （100%保本挂
钩利率）产品
平安银行股份 平安银行对公
有限公司上海 结构性存款 结构性
（100%保本挂 存款 50,000.00 2019.04.04 2019.06.28 3.86% 449.45
长风支行 钩利率）产品
平安银行股份 平安银行对公
有限公司上海 结构性存款 结构性
（100%保本挂 存款 50,000.00 2019.07.01 2019.12.30 3.80% 947.40
长风支行 钩利率）产品
交通银行股份 银行蕴通财富 结构性
有限公司上海 定期型结构性 存款 5,000.00 2019.08.21 2019.12.30 3.05% 54.73
市分行 存款 131 天
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为 0.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还 至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“贵公司出具的《关于公司 2019年度募集资金存放与
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