证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-014
山东金麒麟股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一） 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，募集资金总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额 104,770.04 万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 786.04 万元，实际募集的资金人民币103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 464.05 万元，实际募集资
金为人民币 104,448.05 万元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
（二） 截至 2022 年末募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项目 金额
年初余额 923.10
减：本报告期募集项目投入金额 633.86
减：本报告期手续费支出 0.07
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00
加：本报告期利息收入 44.79
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 0.00
项目 金额
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00
加：暂时补流募集资金还款资金金额 10,000.00
2022 年 12 月 31 日余额 10,333.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份
有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行
股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协
议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行
股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公
司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行 218232430075 598,437.83募集资金专户
济南金麒麟刹车系统有限公司 中国银行济阳济北支行 239033092249 102,741,202.21募集资金专户
合计 103,339,640.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日之前将归还至募集资金专户并披露进展公告。
截至 2022 年 7 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，详见
2022 年 7 月 30 日《山东金麒麟股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资
金到期归还的公告》。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：山东金麒麟股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了山东金麒麟股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 633.86
变更用途的募集资金总额 13,365.19 已累计投入募集资金总额 89,743.43
变更用途的募集资金总额比例
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