2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00
元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
(二) 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项目 金额
年初余额 20,948.49
减：本报告期募集项目投入金额 2,470.94
减：本报告期手续费支出 0.32
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 126.66
加：本报告期利息收入 17.94
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 4,972.03
2021 年 6 月 30 日余额 13,649.80
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工
商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方
监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、
中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方
监管协议》，于 2019 年 5 月 20 日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐
机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限
公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 元
开户单位 开户银行 银行账号 金额
山东金麒麟股份有限公司 招商银行济南高新支行 532905264210802 26,972,416.57
山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行 218232430075 597,876.43
济南金麒麟刹车系统有限公司 中国银行济阳济北支行 239033092249 108,927,669.46
合计 136,497,962.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
企业技术中心创新能力建设项目致力于公司相关产品的研发，主要作用为新产品、新技术的研发到产业化之前的孵化。因此该项目旨在提升公司整体研发能
力，项目收益反映在公司的整体收益中，无法单独核算。
偿还银行贷款项目旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济利益。
其他项目不存在集资金投资项目无法单独核算效益情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，2021 年 4 月
27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“偿还银行贷款”、“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”进行结项，并将“偿还银行贷款”、“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。
公司已于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 25 日将前述
376010100101028717、1612007029200081943、1612007029200081819、
227332419303、1612050719200009835 共 5 个专户中节余募集资金合计
4,972.03 万元转入正常流动资金账户，前述 5 个募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。上述已注销募集资金专户对应的《募集资金专户三方监管协议》终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-048）。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况的情形。
以前报告期变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 变更募集资金投资项目的原因
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10
日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项
目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金 133,651,888.66 元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）、《山东金麒麟股份有限公司关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-041）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他说明
于 2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《企业技术中心创新能力建设项目》予以结项，并将节余募集资金（金额以转账日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
一并审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币
暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日之前将归还至募集资金专户并披露进展公告。
本专项报告已经公司董事会于 2021 年 8 月 20 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 2,470.94
变更用途的募集资金总额 13,365.19 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
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