山东金麒麟股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
山东金麒麟股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等
相关规定，将公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及
保 荐 费 合 计 74,224,600.00 元 ， 汇 入 公 司 募 集 资 金 专 用 户 的 资 金 净 额
1,047,700,400.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 7,860,400.00 元，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元，加上发行费
用 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 4,640,475.68 元 ， 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
1,044,480,475.68 元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
山东金麒麟股份兴业银行济南3760101001010 2017.03.29 221,430,000.00 28,386.03 活期存款
有限公司 分行 28717
山东金麒麟股份招商银行济南5329052642108 2017.03.29 119,910,000.00 49,794,427.63 活期存款
有限公司 高新支行 02
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
山东金麒麟股份工商银行乐陵1612007029200 2017.03.29 157,860,400.00 2,237,631.59 活期存款
有限公司 支行 081943
山东金麒麟股份工商银行乐陵1612007029200 2017.03.29 200,000,000.00 1,370,713.30 活期存款
有限公司 支行 081819
山东金麒麟股份中国银行济阳218232430075 2017.03.29 248,500,000.00 597,726.12 活期存款
有限公司 济北支行
山东金麒麟股份中国银行乐陵227332419303 2017.03.29 100,000,000.00 458,681.63 活期存款
有限公司 支行
济南金麒麟刹车中国银行济阳239033092249 2017.06.02 -- 124,081,853.18 活期存款
系统有限公司 济北支行
山东金麒麟股份工商银行乐陵1612050719200 2019.05.22 --- 99,399,004.90 活期存款
有限公司 支行 009835
合 计 1,047,700,400.00 277,968,424.38
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 103,984.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 79,346.26
变更用途的募集资金总额： 13,365.19 2017 年： 61,775.53
变更用途的募集资金总额比例： 12.85% 2018 年： 7,528.52
2019 年： 10,042.22
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额与募 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 额 额 实际投资金额 集后承诺投资金额 目完工程度）
的差额
年产 1,500 万 年产 1,500 万
1 套汽车刹车片 套汽车刹车片 37,143.00 23,777.81 24,579.93 37,143.00 23,777.81 24,579.93 802.12 2019 年 4 月
先进制造项目 先进制造项目
年产 600 万件 年产 600 万件
2 高性能汽车制 高性能汽车制 24,850.00 24,850.00 13,565.92 24,850.00 24,850.00 13,565.92 -11,284.08 2021 年 12 月
动盘项目 动盘项目
企业技术中心 企业技术中心
3 创新能力建设 创新能力建设 11,991.00 11,991.00 7,705.80 11,991.00 11,991.00 7,705.80 -4,285.20 2021 年 6 月
项目 项目
4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 2018 年 2 月
年产 600 万套
5 汽车刹车片智 13,365.19 3,494.61 13,365.19 3,494.61 -9,870.58 2020 年 6 月
能工厂项目
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉
及金额为人民币 133,651,888.66 元，占前次募集资金总额的 12.85%。具体变更项目情况如下：
“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”
于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《山东金麒麟
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《年产 1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议批准，同意该《山东金麒
麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
变更原因为：
公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车
片， 500 万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。
“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。
新项目总投资预计为 17,541.00 万元，计划投入募集资金 13,365.19 万元，变
更募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2019-024）。
使用情况报告 第 4 页
(三) 前次募集资金投
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