证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-015
山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南高新支行
本次委托理财金额：合计 20,000 万元
委托理财产品名称：100 天数封闭式济南金麒麟刹车系统有限公司、99天数封闭式山东金麒麟股份有限公司、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CJN00439）
委托理财期限：100 天、99 天、99 天
履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下，以募集资金进行适度的现金管理，主要是为了提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1. 本次进行现金管理所使用的资金为公司闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向
社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3. 截止2019年9月30日，募集资金使用情况如下
（单位：万元）：
序号 项目名称 拟投入募集资金 已投入金额
（含存款利息）
1 年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目 23,777.81 24,579.93
2 年产 600 万件高性能汽车制动盘项目 24,850.00 12,826.08
3 企业技术中心创新能力建设项目 11,991.00 6,997.48
4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
5 年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目 13,365.19 2,682.07
合计 103,984.00 77,085.56
（三）委托理财产品的基本情况
（1）公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月20日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
兴业银行股份 100 天数封闭
有限公司济南 银行理财产 式济南金麒 2,620 3.75% 26.92
分行 品 麟刹车系统
有限公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
100天 保本 / / / 否
浮动收益型
（2）公司于2020年1月21日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
兴业银行股份 99 天数封闭
有限公司济南 银行理财产 式山东金麒 11,380 3.75% 115.75
分行 品 麟股份有限
公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
99天 保本 / / / 否
浮动收益型
（3）公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月21日在招商银行股份有限公司济南高新支行购买了理财产品，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
招商银行挂
招商银行股份 钩黄金三层
有限公司济南 银行理财产 区间三个月 6,000 3.65% 59.40
高新支行 品 结构性存款
（代码：
CJN00439）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
99天 保本 / / / 否
浮动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1） 公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月20日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，产品名称：100天数封闭式济南金麒麟刹车系统有限公司，购买金额2620万元，成立日2020年1月20日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.75%，预计收益269,178.08元。
（2） 公司于2020年1月21日在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，产品名称：99天数封闭式山东金麒麟股份有限公司，购买金额1,1380万元，成立日2020年1月21日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.75%，预计收益1,157,486.30元。
（3） 公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司于2020年1月21日在招商银行股份有限公司济南高新支行购买了理财产品，产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CJN00439），购买金额6000万元，成立日2020年1月21日，到期日2020年4月29日，预计年化利率3.65%，预计收益594,000元。
（二）委托理财的资金投向
此次闲置募集资金全部购买的保本结构性存款，结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品，如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如投资方向失误，客户将损失购买期权的费用，对本金不造成影响。
（三）本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入
公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。
三、委托理财受托方的情况
（1） 兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：
601166），兴业银行股份有限公司济南分行为兴业银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（2） 招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：
600036），招商银行股份有限公司济南高新支行为招商银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
单位：人民币 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 2,866,671,538.14 2,735,738,118.18
负债总额 722,723,320.46 601,934,276.83
净资产 2,143,948,217.68 2,133,803,841.35
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 106,049,787.19 1
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