山东金麒麟股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定，公司制定了截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及
保 荐 费 合 计 74,224,600.00 元 ， 汇 入 公 司 募 集 资 金 专 用 户 的 资 金 净 额
1,047,700,400.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 7,860,400.00 元，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元，加上发行费
用 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 4,640,475.68 元 ， 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
1,044,480,475.68 元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
山东金麒麟股份 兴 业 银 行 济 376010100101 2017.03.29 221,430,000.00 28,364.52 活期存款
有限公司 南分行 028717
山东金麒麟股份 招 商 银 行 济 532905264210 2017.03.29 119,910,000.00 6,061,030.53 活期存款
有限公司 南高新支行 802
山东金麒麟股份 工 商 银 行 乐 161200702920 2017.03.29 157,860,400.00 203,721.19 活期存款
有限公司 陵支行 0081943
山东金麒麟股份 工 商 银 行 乐 161200702920 2017.03.29 200,000,000.00 1,367,140.49 活期存款
有限公司 陵支行 0081819
山东金麒麟股份 中 国 银 行 济 218232430075 2017.03.29 248,500,000.00 597,661.92 活期存款
有限公司 阳济北支行
山东金麒麟股份 中 国 银 行 乐 227332419303 2017.03.29 100,000,000.00 458,484.01 活期存款
有限公司 陵支行
济南金麒麟刹车 中 国 银 行 济 239033092249 2017.06.02 -- 1,324,014.25 活期存款
系统有限公司 阳济北支行
山东金麒麟股份 工 商 银 行 乐 161205071920 2019.05.22 --- 72,903,424.52 活期存款
有限公司 陵支行 0009835
合 计 1,047,700,400.00 82,943,841.43
使用情况报告 第 2 页
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照
截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 103,984.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 77,085.56
变更用途的募集资金总额： 13,365.19 2017 年： 61,775.53
变更用途的募集资金总额比例： 12.85% 2018 年： 7,528.52
2019 年 1-9 月： 7,781.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与 状态日期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程度）
号 金额的差额
年产 1,500 万套 年产 1,500 万套
1 汽车刹车片先 汽车刹车片先进 37,143.00 23,777.81 24,579.93 37,143.00 23,777.81 24,579.93 802.12 2019 年 4 月
进制造项目 制造项目
年产 600 万件 年产 600 万件高
2 高性能汽车制 性能汽车制动盘 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 12,826.08 -12,023.92 2020 年 4 月
动盘项目 项目
企业技术中心 企业技术中心创
3 创新能力建设 新能力建设项目 11,991.00 11,991.00 6,997.48 11,991.00 11,991.00 6,997.48 -4,993.52 2020 年 6 月
项目
4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 2018 年 2 月
年产 600 万套汽
5 车刹车片智能工 13,365.19 2,682.07 13,365.19 2,682.07 -10,683.12 2019 年 12 月
厂项目
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及
金额为人民币 133,651,888.66 元，占前次募集资金总额的 12.85%。具体变更项目情况如下：
“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”
于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《山东金麒麟
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《年产 1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议批准，同意该《山东金麒
麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
变更原因为：
公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车
片， 500 万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。
“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。
新项目总投资预计为 17,541 万元，计划投入募集资金 13,365.19 万元，变更
募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
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上述情况详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2019-024
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