证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-012
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。
截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。
本公司截至2020年12月31日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金净额 131,087,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 54,816,258.79
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额 15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额 22,857,797.79
本年度使用募集资金总额 16,322,252.00
加：累计利息收入（减手续费） 6,627,676.53
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费） 4,897,541.25
本年度利息收入（减手续费） 1,730,135.28
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 82,898,417.74
其中：活期存款总额 2,898,417.74
七天通知存款及结构性存款总额 80,000,000.00
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司、安徽艾艾精密工业输送系统有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海静安支行三家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，三份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
第一商业银行股份有限公司上海分行 94210320057600001 13,433,900.00 注 1 110,310.73 活期
第一商业银行股份有限公司上海分行 94210320066600001 72,027,300.00 已销户，注
3
平安银行股份有限公司上海分行 15000086629621 45,625,800.00 16,595.27 活期
活期及七天
中国建设银行股份有限公司上海静安支行 31050171360000006837 95,228,317.55 注 2 82,771,511.74 通知存款、
结构性存款
注1：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费
20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公
司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额
131,087,000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带
53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平
方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公
司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其第一商业银行股份有限公
司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和平安银行股份有限公司
上海分行15000086629621账户45,625,800.00元。为方便披露，上表中第一商业
银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发
行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司募集资金专户募集资金后的净额
13,433,900.00元列示。
注2：经本公司2019年6月26日2018年度股东大会决议、第三届董事会第六
次会议决议：公司变更部分募集资金用途：将子公司苏州意诺工业皮带有限公
司对应年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目和年产环境友好型高分子
材料精密工业用输送带50万平方米项目尚未使用的募集本金及利息9,522.83万
元转入全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，用于工业输送带制造
项目。
注3：2019年8月12日，子公司苏州意诺工业皮带有限公司已办理完毕该募
集资金专户的销户手续，余额已转至“工业输送带制造项目”募集资金专户（
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海静安支行，账户名称：安徽艾艾精
密工业输送系统有限公司，账号：31050171360000006837）。以上募集资金账
户注销后，本公司、子公司苏州意诺工业皮带有限公司与保荐机构长江证券承
销保荐有限公司、第一商业银行股份有限公司上海分行签署的募集资金四方监
（二）募集资金闲置原因
1.募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的募集资金投资项目分别为：年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目、年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目和轻型输送带技术研发中心共3个项目。
2.募集资金投资项目变更情况
经公司2019年6月3日召开的第三届董事会第六次会议及2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司将年产新型食品加工用输送带
53,000平方米项目及年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目累计结余资金，连同募集资金产生的利息及手续费共9,522.83万元用于新募投项目“工业输送带制造项目”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-015、2019-016、2019-017、2019-022）。2019年8月，公司及全资子公司安徽艾艾与中国建设银行股份有限公司上海静安支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》并进行了公告（公告编号：2019-032）。
3.募集资金投资项目延期情况
截至2019年12月31日，受募集资金到位时间、相关证照许可及工程施工等因素的影响，“工业输送带制造项目”的建设进度晚于预期，鉴于“轻型输送带技术研发中心项目”有部分内容为“工业输送带制造项目”相配套，经审慎研究，公司将工业输送带制造项目和“轻型输送带技术研发中心项目”完成日期从原来的2020年5月31日延长至2022年6月30日。
公司本次调整了募集资金投资计划的项目原预定可使用状态日期的时间，原项目的建设内容、投资总额、实施主体均保持不变。
4.募集资金暂时闲置原因
截至本意见出具之日，公司募投项目涉及的相关证照许可已经办妥，资金也已经到位，但考虑到建设周期以及目前的施工进度，短期内会存在资金的暂时闲
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