证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-017
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
委托理财受托方:商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、
资产管理公司等金融机构
本次委托理财金额:不超过人民币 1 亿元
委托理财产品类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他
类
委托理财期限:公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开
之日止。
为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于 2020 年3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、本次委托理财概况
1、委托理财目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
(二)资金来源
1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053 号)核准,并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2017]8 号)同意,公司向社会公开发行普通股股票 1,750 万股,发行价格为人民币 44.66 元/股,募集资金总额为人民币78,155.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 72,643.73 万元。上
述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 5
日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009 号)。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。
(三)委托理财额度
公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,该 1 亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
(四)投资范围
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12 个月。
(五)授权期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
(六)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品,应符合公司内部资金管理的要求。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:亿元
2019 年 9 月 30 日(未经审 2019 年 12 月 31 日(经审
计) 计)
资产总额 22.10 24.61
负债总额 6.38 8.30
净资产 15.72 16.29
2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 2019 年 1 月 1 日-2019 年
月 30 日 12 月 31 日
经营性现金流量净额 3.02 4.46
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过 1 亿元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
四、风险提示
尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
(一)决策程序的履行
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资
金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募
集资金进行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行
现金管理。
(四)券商核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)对荣泰健康使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查,认为:
(1)公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定;
(2)公司本次部分闲置募集资金投资理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
(3)在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意荣泰健康本次使用部分闲置募集资金投资理财产品。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 券商理财产品 30,500.00 23,800.00 493.15 6,700.00
合计 30,500.00 23,800.00 493.15 6,700.00
最近12个月内单日最高投入金额 23,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.67
目前已使用的理财额度 6,700.00
尚未使用的理财额度 23,300.00
总理财额度