证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2020-004
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公
司
本次委托理财金额：15,640 万元。
委托理财产品名称：国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号，国盛证券
收益凭证-国盛收益 508 号，中国农业银行“本利丰天天利”开放式
人民币理财产品。
委托理财期限：国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号产品期限为 97 天，
国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号产品期限为 92 天，中国农业银行
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品无固定产品期限。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19
日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在
上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使
用。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5月 14 日分别披露的《上海荣泰健
康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2019-030）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2019-039）。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进
行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取
较好的财务性收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计 预计收 参考
受托 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 结构化 年化 预计收益 是否构成
方 类型 名称 （万 收益 （万 期限 类型 安排 收益 （如有） 关联交易
名称 元） 率 元） 率
（%） （%）
国盛 国盛证
证券 券商 券收益 10,00 本金
有限 理财 凭证-国 0 4.1 - 97 天 保障 无 4.1 - 否
责任 产品 盛收益 型
公司 504 号
国盛 国盛证
证券 券商 券收益 本金
有限 理财 凭证-国 5,000 4.1 - 92 天 保障 无 4.1 - 否
责任 产品 盛收益 型
公司 508 号
中国农
中国 业银行
农业 银行 “本利 保本
银行 理财 丰天天 285 2.2 - 不固定 浮动 无 2.2 - 否
股份 产品 利”开 收益
有限 放式人
公司 民币理
财产品
中国农
中国 业银行
农业 银行 “本利 保本
银行 理财 丰天天 355 2.2 - 不固定 浮动 无 2.2 - 否
股份 产品 利”开 收益
有限 放式人
公司 民币理
财产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委
托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的
要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号
发行人：国盛证券有限责任公司
产品代码：SKD051
认购金额：10,000 万元
认购期：2020 年 1 月 8日
产品期限：97 天
支付方式：网银支付
是否要求提供履约担保：否
2、国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号
发行人：国盛证券有限责任公司
产品代码：SKD429
认购金额：5,000 万元
认购期：2020 年 1 月 13日
产品期限：92 天
支付方式：网银支付
是否要求提供履约担保：否
3、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
管理人：中国农业银行
托管人：中国农业银行
购买日：2020 年 1 月 10日
购买金额：285 万元
产品风险评级：低风险
托管费：0.05%/年
销售管理费：0.30%/年
支付方式：银行依据合同划款
是否要求提供履约担保：否
4、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
管理人：中国农业银行
托管人：中国农业银行
购买日：2020 年 1 月 10日
购买金额：355 万元
产品风险评级：低风险
托管费：0.05%/年
销售管理费：0.30%/年
支付方式：银行依据合同划款
是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号的资金投向为补充国盛证券有限责任公司经营流动资金；国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号的资金投向为补充国盛证券有限责任公司经营流动资金；中国农业银行本利丰天天利开放式人民币理财产品的资金投向为银行理财资金池。
（三）风险控制分析
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
是 否 为
法 定 代 注册资本 主要股东及实际
名称 成立时间 主营业务 本 次 交
表人 （万元） 控制人
易专设
证 券 经
纪 ； 证 券
投 资 咨
询 ； 与 证
券 交 易 、
证 券 投 资
活 动 有 关
国 盛 的 财 务 顾
问 ； 证 券
承 销 与 保
证 券 荐 ； 证 券
2002年12 自 营 ； 融 国盛金融控股集
有 限 徐丽峰 469,534.624795 资 融 券 ； 否
月26日 证 券 投 资 团股份有限公司
责 任 基 金 销
售 ； 代 销
金 融 产
公司 品 。
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