603578 沪市 三星新材

公司代码：603578                                          公司简称：三星新材
        浙江三星新材股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，计算合计拟派发现金红利25,678,940.84元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股数为准计算。2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，预计转增后公司的总股本为
128,394,704股。最终股本数以实施权益分派股权登记日时登记的总股数为准计算。

  在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整（转增）分配总额。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。

十一、 其他
√适用 □不适用

  根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“三
星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12 月 6
日起可转换为本公司股份。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 42,757,000 元“三
星转债”转换成公司股票，转股股数为 2,187,700 股。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有

42,773,000 元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 2,188,503 股公司，总股本增加
至 91,738,503 股，其中有限售条件流通股为 310,000 股，无限售条件流通股为 91,428,503 股。

                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节    公司业务概要 ...... 9
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节    重要事项 ...... 21
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 39
第七节    优先股相关情况 ...... 45
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 46
第九节    公司治理 ...... 52
第十节    公司债券相关情况 ...... 54
第十一节  财务报告 ...... 55
第十二节  备查文件目录 ...... 147

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

上交所                          指  上海证券交易所

公司、本公司、三星新材          指  浙江三星新材股份有限公司

德华创投                        指  德华创业投资有限公司

辰德实业                        指  德清辰德实业有限公司

三星有限                        指  德清县三星塑料化工有限公司—公司前身

《公司章程》                    指  《浙江三星新材股份有限公司章程》

三星转债、可转债、可转换公司债券  指  浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江三星新材股份有限公司

公司的中文简称                      三星新材

公司的外文名称                      Zhejiang Three Stars New Materials Co.,  Ltd.

公司的外文名称缩写                  无

公司的法定代表人                    杨敏

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  杨敏                        杨琦

联系地址              浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号

电话                  572-8370557                  0572-8370557

传真                  0572-8469588                0572-8469588

电子信箱              sxxcyq@163.com              sxxcyq@163.com

注：董事长杨敏代行董事会秘书职责。
三、 基本情况简介

公司注册地址                        德清县禹越镇杭海路333号

公司注册地址的邮政编码              313213

公司办公地址                        浙江省德清县禹越镇杭海路333号

公司办公地址的邮政编码              313213

公司网址                            www.sxslhg.com

电子信箱                            dqsx@sxslhg.com


      四、 信息披露及备置地点

      公司选定的信息披露媒体名称            德清县禹越镇杭海路333号

      登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 313213

      公司年度报告备置地点                  浙江省德清县禹越镇杭海路333号

      五、 公司股票简况

                                          公司股票简况

          股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

            A股        上海证券交易所    三星新材        603578            —

      六、 其他相关资料

      公司聘请的会计  名称                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      师事务所（境内） 办公地址              浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

                        签字会计师姓名        徐晓峰、郑振

      报告期内履行持  名称                  国信证券股份有限公司

      续督导职责的保  办公地址              杭州市下城区体育场 105 号凯喜雅大厦 5 楼

      荐机构          签字的保荐代表人姓名  陈敬涛、杨俊浩

                        持续督导的期间        2019 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日

      七、 近三年主要会计数据和财务指标

      (一) 主要会计数据

                                                                    单位：元 币种：人民币

                                                                本期比上年

      主要会计数据              2020年          2019年      同期增减      2018年

                                                                  (%)

营业收入                      427,076,977.24  340,031,384.86      25.60  326,713,549.39

归属于上市公司股东的净利润      85,494,639.32  61,598,251.41      38.79  60,052,365.99

归属于上市公司股东的扣除非    62,507,966.72  51,062,840.51      22.41  54,255,014.03
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额      30,878,833.07  245,315,676.47      -87.41  -9,783,021.79

                                                                本期末比上

                                2020年末        2019年末    年同期末增    2018年末

                                                                减（%）

归属于上市公司股东的净资产    745,978,025.67  633,228,672.64      17.81  539,707,231.48

总资产                      1,073,381,275.89  931,536,904.70      15.23  635,266,551.68

      (二)  主要财务指标

              主要财务指标          2020年    2019年    本期