证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-017
浙江三星新材股份有限公司
关于投资私募股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
基金名称：天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(简称“天堂硅谷智造 1
号”)
投资金额：5150 万元
投资方式：以 5150 万元受让西藏暄昱企业管理有限公司（简称“西藏暄
昱”）持有的天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金份额 4930 万元。
基金规模：17480万元。天堂硅谷智造1号私募股权投资基金规模为17480
万元，该基金已于 2020 年 7 月 14 日正式成立。2020 年 7 月 27 日，天堂硅谷智
造1号将其全部基金规模17480万元出资作为杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“天堂硅谷杭实”）的有限合伙人，通过天堂硅谷杭实进行
股权投资，天堂硅谷杭实规模为 42000 万元，已于 2020 年 7 月 31 日全部完成实
缴。
基金投资方式：本基金主要围绕半导体装备产业，通过认购天堂硅谷杭实合伙份额等方式最终投资于非上市公司股权（包括但不限于增资入股、股权受让等方式），并预期通过股权转让、IPO、并购重组等方式实现投资退出。
风险提示：基金运行过程中，后续投资的实际收益情况取决于经济环境、行业周期、市场竞争、投资标的的经营管理等多方面因素的影响，标的公司的未来收益存在不确定性。本次基金收益取决于相关投资项目能否顺利退出，后续收益情况存在不确定性，公司承担的最大风险敞口不超过出资额，即 5150 万元人
民币。
本次交易不存在关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展投资渠道、提升投资能力，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）将以人民币 5150 万元受让西藏暄昱持有的天堂硅谷智造 1 号4930 万元份额。
2021 年 3 月 5 日，三星新材与西藏暄昱、天堂硅谷智造 1 号的管理人天堂
硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）签署了《天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金基金份额转让协议》和《天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金基金合同》。
（二）对外投资的审批情况
浙江三星新材股份有限公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，将以自有资金人
民币 5150 万元，受让西藏暄昱持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）是否涉及关联交易及重大资产重组
天堂硅谷智造 1 号基金份额转让方西藏暄昱、天堂硅谷智造 1 号管理人天堂
硅谷、天堂硅谷杭实的普通合伙人和执行事务合伙人浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司、天堂硅谷杭实管理人宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司、以上四家公司的共同控制人硅谷天堂产业集团股份有限公司，均未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划，与公司均不存在关联关系。
天堂硅谷智造 1 号基金现有投资人、天堂硅谷杭实现有合伙人以及已投标的杭州长川智能制造有限公司、投资平台杭州长奕股权投资有限公司均未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划,与公司均不存在关联关系。
上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与天堂硅谷智造 1 号和天堂硅谷杭实基金份额、未在其中任职,未持有已投资标的项目的权益，与基金不存在关联关系。
上述投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
（一）基金投资情况及进展
天堂硅谷智造 1 号于 2020-07-14 正式成立，2020-07-16 完成备案，基金编号
为 SLK928，已经完成部分对外投资。
三星新材受让西藏暄昱所持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额后，天堂
硅谷智造 1 号私募股权投资基金和天堂硅谷杭实整体架构如下所示：
天堂硅谷智造 1 号于 2020 年 7 月 14 日成立，基金规模为 17480 万，本次转
让交易完成后，由三星新材和其他投资方组成；天堂硅谷智造 1 号以其全部基金
规模 17480 万元作为有限合伙人出资至天堂硅谷杭实，并于 2020 年 7 月 27 日实
缴。天堂硅谷杭实于 2020 年 7 月 31 日由全部合伙人实缴出资到位，规模为 42000
万元。
基金通过天堂硅谷杭实于 2020 年 12 月 22 日投资杭州长川智能制造有限公
司（简称“长川制造”）；于 2020 年 12 月 15 日对杭州长奕股权投资有限公司
（简称“杭州长奕”）增资 15000 万元，杭州长奕为投资平台公司，目前尚未完成投资，拟投资于国内外半导体装备行业中的非上市公司。
（二）基金及天堂硅谷杭实的基本信息
1、天堂硅谷智造 1 号基本信息
基金名称：天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金
基金编号：SLK928
基金管理人：天堂硅谷资产管理集团有限公司，作为私募基金管理人已于
2014 年 4 月 17 日在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为
P1000794。
基金注册登记机构：海通证券股份有限公司
基金规模：17480 万元
成立时间：2020-07-14
备案时间：2020-07-16
基金期限：至 2025 年 8 月。
投资方向：本基金主要围绕半导体装备产业，通过认购天堂硅谷杭实合伙份
额等方式最终投资于非上市公司股权（包括但不限于增资入股、股权受让等方
式），并预期通过股权转让、IPO、并购重组等方式实现投资退出。
三星新材受让天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额之后，天堂硅谷智造 1 号投
资人情况如下所示：
股东名称 受让前 受让后
认缴出资/万元 比例（%） 认缴出资/万元 比例（%）
三星新材 0 0 4930 28.20
西藏暄昱企业管理有限公司 9130 52.23 4200 24.03
天堂硅谷资产管理集团有限 3700 21.17 3700 21.17
公司
14 名自然人 3850 22.03 3850 22.03
浙江钱塘江金融港湾公益基 500 2.86 500 2.86
金会
开化硅谷天堂鲲诚股权投资 300 1.72 300 1.72
基金合伙企业（有限合伙）
总计 17480 100 17480 17480
关联关系说明：天堂硅谷智造 1 号与三星新材无关联关系，不持有三星新材
股份，不拟增持三星新材股份。
14 名自然人为社会投资者，单一自然人投资者出资均不超过 500 万元，与
三星新材无关联关系，不持有三星新材股份，不拟增持三星新材股份。
基金现有投资者与三星新材无关联关系，不持有三星新材股份，不拟增持三
星新材股份。
西藏暄昱企业管理有限公司做为交易对手方，天堂硅谷资产管理集团有限公
司做为基金管理人信息将于下文中详细描述，其他合伙人情况如下：
（1）浙江钱塘江金融港湾公益基金会：
名称 浙江钱塘江金融港湾公益基金会
统一社会信用代码 53330000MJ8741865J
公司类型 基金会法人（慈善组织）
原始基金数额 4000 万人民币
经营期限 2018 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 12 日
法定代表人 张志洲
住所 浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 501B
经营范围 主要用于资助金融教育、金融科技、金融文化领域的相关公益事业，
重点资助钱塘江论坛公益活动。
关联关系：三星新材与浙江钱塘江金融港湾公益基金会不存在关联关系，该
基金会不持有三星新材股份，不拟增持三星新材股份。
（2）开化硅谷天堂鲲诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 开化硅谷天堂鲲诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330824MA29T0F53R
公司类型 有限合伙企业
认缴规模 1111.1111 万人民币
经营期限 2017-05-23 至 2032-05-22
执行事务合伙人 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（管理人备案编号P1009209）
住所 浙江省衢州市开化县芹阳办事处商贸城 1-45A
私募股权投资；创业投资；实业投资；资产管理、投资管理（未经金
经营范围 融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
等金融服务）；投资咨询服务（不含证券、期货、互联网信息服务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
基金业协会备案编号 （SGY404）
关联关系：开化硅谷天堂鲲诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要股东
为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司，其实际控制人为硅谷天堂资产管理
集团股份有限公司，该合伙企业与三星新材不存在关联关系，该合伙企业不持有
三星新材股份，不拟增持三星新材股份。
2、杭州天堂硅谷杭实基本信息
企业名称：杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020 年 06 月 16 日
合伙期限：至 2030
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