证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-019
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于 2023 年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财金额：总额度不超过人民币 50,000 万元，在额度内滚动使用
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。
一、委托理财概况
1、委托理财的目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用。
3、投资类型及品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、
信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。
4、实施方式
在授权额度范围内，授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、资金来源
公司用于委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
6、会计处理
在财务报表中“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部、独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
四、公司决策程序
2023年3月28日，第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财
的相关事宜、签署相关合同文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年3月29日
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