证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2020-035
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.IPO 募集资金金额及到位时间
2016 年 6 月 20 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 15.43 元，募集资金总额为 617,354,300.00 元，扣除发行费用人民币33,717,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 583,637,200.00 元。上述资
金已于 2016 年 8 月 4 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）2016 年 8 月 4 日 XYZH/2016BJA20645 号报告审验。
2.可转债募集资金金额及到位时间
2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00 元，扣除承销费人民币 9,010,000.00 元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金
已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。
上述到位募集资金 691,500,000.00 元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直
接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1．IPO 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司 IPO 实际募集资金总额 583,637,200.00 元，已使用 441,304,308.96
元（含置换先期投入项目金额）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
55,808,150.30 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 583,637,200.00
加：募集资金利息收入减除手续费 13,475,259.26
二、募集资金使用 441,304,308.96
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0
2.利用超募资金偿还银行贷款 0
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 441,304,308.96
4.利用超募资金进行对外投资 0
5.变更募集资金使用项目对外投资金额 0
三、尚未使用的募集资金余额 155,808,150.30
四、募集资金专户实际余额 55,808,150.30
五、差异 100,000,000.00
IPO 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 441,304,308.96 元，包括
使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 136,837,500.00元。
截止 2019 年 12 月 31 日，IPO 募集资金账户实际存放余额 55,808,150.30
元，尚未使用募集资金余额 155,808,150.30 元，差额 100,000,000.00 元系使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00 元。
2．可转债募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元，已使用
243,949,700.57 元（含置换先期投入项目金额）。截止 2019 年 12 月 31 日，募
集资金专户余额为 464,429,231.55 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 688,930,188.68
加：募集资金利息收入减除手续费 19,448,743.44
项目 金额（元）
二、募集资金使用 243,949,700.57
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 243,949,700.57
4.利用超募资金进行对外投资 0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 464,429,231.55
四、募集资金专户实际余额 464,429,231.55
五、差异 0.00
上述募集资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“XYZH/2020BJA40304”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1.IPO 募集资金的管理情况
（1）《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。
根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。
募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计
划。
本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。
（2）监管协议签署情况
2016 年 8 月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(简称安信证券或保
荐机构)分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）、交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）、招商银行股份有限公司北京崇文门支行（简称招行崇文门支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
2017 年 11 月，本公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证
券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
2.可转债募集资金的管理情况
（1）《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，
在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方
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