证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-073
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币
1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。
以前年度公司累计使用募集资金 64,897.35 万元，2023 年上半年公司使用
募集资金 5,151.71 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金
70,049.06 万元，累计利息收入 359.81 万元，累计手续费支出 1.34 万元，募集
资金账户余额为 52,033.42 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、北
京恒创星远医药科技有限公司、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西
分公司及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）
于 2021 年 11 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔
滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金
三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账
户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2021-
047 号公告），相关监管协议的履行不存在问题。
2022 年 10 月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等
原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于 2022 年 10 月
26 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2022-075 号公告）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况列示如下：
单位：元
序号 项目 开户行 账号 余额
1 创新药及仿制药研发平台项目 龙江银行股份有限公司营业部 20030120000000948 134,844,724.05
2 创新药及仿制药研发平台项目 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行 159990122000085239 117,624,013.06
3 鸡西分公司三期工程建设项目 中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行 3500080129200110780 169,954,666.22
4 中药材产地加工项目 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行 159990122000085392 81,233,509.65
5 信息化升级建设项目 龙江银行股份有限公司营业部 20030120003000946 16,677,254.63
合计 520,334,167.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年上半年度募集资金的实际使用情况详见《附表 1：募集资金使
用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十八次会议，2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中 18 个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的 2022-068
号公告）。
变更募投项目的资金使用情况详见《附表 2：变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 121,724.01 本年度投入募集资金总额 5,151.71
变更用途的募集资金总额 21,300.38
已累计投入募集资金总额 70,049.06
变更用途的募集资金总额比例 17.50%
截至期末累计
已变更项
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
(1) (2) 差额(3)=(2)- (4)=(2)/(1) 大变化
有）
(1)
创新药研发平台
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