证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-012
浙江健盛集团股份有限公司
关于年度募集资金存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2016 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕324 号文核准，并经上海证券
交易所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币
14.212 元，共募集资金 100,194.60 万元，坐扣承销费用 1，500.00 万元后的募
集资金为 98,694.60 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月
16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 157.00 万元后，公司本次募集资金净额为 98,537.60 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63 号）。
2. 2017 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1401 号）核准，公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
13,738,214 股，每股发行价格为人民币 14.00 元，共募集资金 19,233.50 万元，
坐扣承销费 1,270.00 万元和财务顾问费 100.00 万元后的募集资金为 17,863.50
万元，已由主承销商东兴证券于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用 463.50 万元后，公司本次募集资金净额为 17,400.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕480 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 93,760.24 万元（其中含用于暂时补充公司流
动资金 4 亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,762.64 万元；2019 年度实际使用募集资金 7,689.05 万元，2019 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 137.20 万元，2019 年度收回以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 1.2 亿元，2019 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.9 亿元，永久补充流动资金 28,531.17 万元。累计已使用募集资金70,449.29 万元（其中含用于暂时补充公司流动资金 0.9 亿元）,永久补充流动资金 28,531.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,899.84 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,456.98 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2017 年非公开发行募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专
户已于 2018 年注销。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，公司及子公司杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江健
盛之家商贸有限公司（以下简称“健盛之家”）、浙江健盛集团江山针织有限公司
（以下简称“江山针织”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行
股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金
三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及
四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
33050161708100000060 已销户
本公司 中国建设银行股份有限公
司萧山开发区支行 33050161708100000338 已销户
乔登针织公司 33050161708100000122 36,581.01 活期存款
健盛之家公司 中国银行股份有限公司萧 366270793547 已销户
山开发区支行
江山针织公司 中国工商银行股份有限公 1209230029200274986 4,533,226.68 活期存款
司江山支行
合 计 4,569,807.69
截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
明细情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率(%)
乔登针织 中国建设银行萧山 乾元-周周利开放 保本浮 5,000,000.00 无固定期限，随 3.50
公司 开发区支行 式保本理财 动收益 时赎回
江山针织 中国工商银行股份 保本“随心 E”(定 保本浮 2019/12/2--2
公司 有限公司江山支行 向）2017 年第 3 动收益 15,000,000.00 020/3/2 3.05
期
合 计 20,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
1. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 1 月已将 2018 年用于暂时性补充流动资金的 4 亿元中的 1.2
亿元全部归还至募集资金专用账户，剩余未归还的 2.8 亿用于永久补充流动资金。
根据公司 2019 年 1 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在乔登针织公司前次暂时补充流动募集资金 1.2 亿元到期前归还后，再次使用乔登针织公司 0.9 亿闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 12 月 31 日，已使用 0.9 亿元。
4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据公司 2019 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品 13,880.00 万元，未到期银行理财产品 2,000.00 万元，累计收益 128.64 万
元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益，
系乔登针织公司所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，导致该项目效益未达到预定效益。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技
改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已经
公司 2016 年 7 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过。
2017 年 2 月 8 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨
纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日召开的
2016 年股东大会审议通过。
2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“健盛之家贴身衣物 O2O 营销网络建设”项目终止，并将剩余未使用募集资金金额 28,
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