证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2021-041
起步股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308 号文核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为每股人民币 7.73 元，共计募
集资金 36,331.00 万元，减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,291.43 万元后，公司本次募集资金净额为 32,039.57 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378 号）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301 号）核准，公司获准发行可转换公司债
券为 52,000 万元， 每张面值 100 元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/
张，期限 6 年。扣除各项发行费用 1,080.24 万元后，公司本次募集资金净额为50,919.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 4 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕76 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 320,395,737.00
项目投入 B1 111,997,272.02
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 17,128,028.61
项目投入 C1 37,985,291.90
本期发生额
利息收入净额 C2 2,483,854.53
项目投入 D1=B1+C1 149,982,563.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 19,611,883.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 190,025,056.22
实际结余募集资金 F 190,025,056.22
其中，存放募集资金专户余额 F1 140,025,056.22
未到期的定期存款余额 F2 50,000,000.00
差异 G=E-F 0.00
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 509,197,584.91
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 2,544,360.08
永久性补充流动资金 C3 149,622,000.00
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,544,360.08
永久性补充流动资金 D3=C3 149,622,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 361,741,944.99
实际结余募集资金 F 212,119,944.99
其中，存放募集资金专户余额 F1 162,119,944.99
未到期的银行理财产品余额 F2 50,000,000.00
差异[注] G=E-F 150,000,000.00
[注]截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
150,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《起步股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
于2017年8月4日分别与招商银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐机构广发证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，该等协议得到了履行。
公司于2018年5月13日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第
十七次会议、于2018年5月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。公司决定拟使用该项目对应的募集
资金8,000.00万元投资设立全资子公司青田起步贸易有限公司。2018年5月31日
公司与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、青田起步贸易有限公司及保荐机构
广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监
管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，该等协议得到了履行。
公司于2019年7月31日和2019年8月16日分别召开了第二届董事会第六次会
议及 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并聘请东兴证券股份有限公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。广发证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由东兴证券股份有限公司承接。变更保荐机构后，公司于2019年10月22日与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、青田起步贸易有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议得到了履行。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，本
公司对募集资金实行专户存储。2020 年 4 月 16 日，公司及保荐机构东兴证券
股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，该等协议得到了履行。
公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。鉴于“婴童用品销售网络建设项目”的实施方系起步股份全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称青田小黄鸭），同意公司使用募集资金 3,000 万元对青田小黄鸭进行增资。为规范募集资金管理，保证募投项目的顺利实施，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》，公司及青田小黄鸭于 2020 年 5 月 14 日与招商银行股份
有限公司温州鹿城支行、东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户、
1 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
开户银行 银
查看PDF原文
